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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 11 587.00 | 666.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 946.00 | 16 805.00 | 23 141.00 | 39 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 284.00 | 28 392.00 | 1 031 892.00 | 1 060 284.00 |
BT Marchandises | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 266.00 | | 38 266.00 | 38 266.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 222 668.00 | | 222 668.00 | 222 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 169.00 | | 386 169.00 | 386 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 453.00 | 28 392.00 | 1 418 061.00 | 1 446 453.00 |
CU Autres participations | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 879 162.00 | | | 879 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
DL TOTAL (I) | 984 445.00 | | | 984 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 349.00 | | | 198 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 616.00 | | | 433 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 061.00 | | | 1 418 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 756.00 | | | 429 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 537.00 | | 1 463 537.00 | 1 463 537.00 |
FG Production vendue services | 219 019.00 | | 219 019.00 | 219 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 556.00 | | 1 682 556.00 | 1 682 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 538.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 361.00 | | | 1 711 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 463.00 | | | 1 614 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 898.00 | | | 96 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 998.00 | | 18 286.00 | 1 041 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 394.00 | | | 989 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | | 18 136.00 | 34 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 540.00 | | 150.00 | 18 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 855.00 | 6 538.00 | | 21 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 855.00 | 6 538.00 | | 21 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 133.00 | 36 273.00 | 3 860.00 | 40 133.00 |
VI Groupe et associés | 198 349.00 | 198 349.00 | | 198 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 197.00 | 50 037.00 | 160.00 | 50 197.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 616.00 | 429 756.00 | 3 860.00 | 433 616.00 |