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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 11 167.00 | 1 087.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 810.00 | 10 688.00 | 11 122.00 | 21 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 998.00 | 21 855.00 | 1 020 144.00 | 1 041 998.00 |
BT Marchandises | 116 978.00 | | 116 978.00 | 116 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 464.00 | | 329 464.00 | 329 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 462.00 | 21 855.00 | 1 349 608.00 | 1 371 462.00 |
CU Autres participations | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 823 919.00 | | | 823 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
DL TOTAL (I) | 942 547.00 | | | 942 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 411.00 | | | 212 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 061.00 | | | 407 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 608.00 | | | 1 349 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 116.00 | | | 398 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 168.00 | | 1 484 168.00 | 1 484 168.00 |
FG Production vendue services | 186 556.00 | | 186 556.00 | 186 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 724.00 | | 1 670 724.00 | 1 670 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 347.00 | | | -5 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 772.00 | | | 36 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 659.00 | | | 1 709 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 416.00 | | | 1 599 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 243.00 | | | 110 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 430.00 | | 17 538.00 | 1 024 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 394.00 | | | 989 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 356.00 | | 708.00 | 33 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 16 830.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576.00 | 5 279.00 | | 16 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 576.00 | 5 279.00 | | 16 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 961.00 | 5 016.00 | 8 945.00 | 13 961.00 |
VI Groupe et associés | 212 411.00 | 212 411.00 | | 212 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 940.00 | 42 780.00 | 160.00 | 42 940.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 061.00 | 398 116.00 | 8 945.00 | 407 061.00 |