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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 9 911.00 | 2 342.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 2 670.00 | 11 405.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 243.00 | 12 581.00 | 1 004 662.00 | 1 017 243.00 |
BT Marchandises | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 129 303.00 | | 129 303.00 | 129 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 916.00 | | 292 916.00 | 292 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 159.00 | 12 581.00 | 1 297 577.00 | 1 310 159.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 713 207.00 | | | 713 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
DL TOTAL (I) | 823 563.00 | | | 823 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 803.00 | | | 220 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 598.00 | | | 192 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 183.00 | | | 33 183.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 014.00 | | | 474 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 577.00 | | | 1 297 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 105.00 | | | 455 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 892.00 | | 1 526 892.00 | 1 526 892.00 |
FG Production vendue services | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 988.00 | | 1 538 988.00 | 1 538 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 297.00 | | | -7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 484.00 | | | 1 556 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 513.00 | | | 1 454 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 971.00 | | | 101 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 590.00 | | 14 317.00 | 1 003 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664.00 | 1 017 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | 26 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 394.00 | | | 989 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | | 14 317.00 | 12 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048.00 | 1 198.00 | 664.00 | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 1 198.00 | 664.00 | 12 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 598.00 | 192 598.00 | | 192 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
VB T. V. A. | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 790.00 | 4 881.00 | 18 909.00 | 23 790.00 |
VI Groupe et associés | 220 803.00 | 220 803.00 | | 220 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 014.00 | 455 105.00 | 18 909.00 | 474 014.00 |