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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 10 546.00 | 1 708.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 102.00 | 6 030.00 | 15 072.00 | 21 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 430.00 | 16 576.00 | 1 007 854.00 | 1 024 430.00 |
BT Marchandises | 113 646.00 | | 113 646.00 | 113 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CF Disponibilités | 143 352.00 | | 143 352.00 | 143 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 668.00 | | 316 668.00 | 316 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 098.00 | 16 576.00 | 1 324 522.00 | 1 341 098.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 760 178.00 | | | 760 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
DL TOTAL (I) | 887 304.00 | | | 887 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 386.00 | | | 222 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 218.00 | | | 437 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 522.00 | | | 1 324 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 257.00 | | | 423 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 959.00 | | 1 441 959.00 | 1 441 959.00 |
FG Production vendue services | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 502.00 | | 1 595 502.00 | 1 595 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 191.00 | | | 1 624 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 450.00 | | | 1 505 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 741.00 | | | 118 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 723.00 | | 7 187.00 | 1 015 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 394.00 | | | 989 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | | 7 027.00 | 26 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 581.00 | 3 994.00 | | 12 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 581.00 | 3 994.00 | | 12 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 536.00 | 155 536.00 | | 155 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 909.00 | 4 948.00 | 13 961.00 | 18 909.00 |
VI Groupe et associés | 222 386.00 | 222 386.00 | | 222 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 794.00 | 54 634.00 | 160.00 | 54 794.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 218.00 | 423 257.00 | 13 961.00 | 437 218.00 |