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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 989 394.00 | | 989 394.00 | 989 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 12 008.00 | 245.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 146.00 | 20 022.00 | 16 124.00 | 36 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 484.00 | 32 030.00 | 1 024 454.00 | 1 056 484.00 |
BT Marchandises | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CF Disponibilités | 208 941.00 | | 208 941.00 | 208 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 282.00 | | 388 282.00 | 388 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 766.00 | 32 030.00 | 1 412 736.00 | 1 444 766.00 |
CU Autres participations | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 921 061.00 | | | 921 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 785.00 | | | 1 048 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 795.00 | | | 154 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 951.00 | | | 363 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 736.00 | | | 1 412 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 690.00 | | | 343 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 439 761.00 | | 1 439 761.00 | 1 439 761.00 |
FG Production vendue services | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 650.00 | | 1 669 650.00 | 1 669 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 438.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 168.00 | | | 1 683 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 829.00 | | | 1 563 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 340.00 | | | 119 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 284.00 | | | 1 060 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 056 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 48 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 394.00 | | | 989 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 392.00 | 7 438.00 | 3 800.00 | 28 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 7 438.00 | 3 800.00 | 28 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 795.00 | 154 795.00 | | 154 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 595.00 | 9 334.00 | 20 261.00 | 29 595.00 |
VI Groupe et associés | 140 889.00 | 140 889.00 | | 140 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 287.00 | 64 127.00 | 160.00 | 64 287.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 951.00 | 343 690.00 | 20 261.00 | 363 951.00 |