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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 596.00 | | 387 596.00 | 387 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 229.00 | 51 429.00 | 2 734 800.00 | 2 786 229.00 |
BZ Autres créances | 465 829.00 | | 465 829.00 | 465 829.00 |
CF Disponibilités | 1 397 617.00 | | 1 397 617.00 | 1 397 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 675.00 | 51 429.00 | 4 598 246.00 | 4 649 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 271.00 | 51 429.00 | 4 985 842.00 | 5 037 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 373 390.00 | 1 331 736.00 | | 1 373 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 994.00 | 291 653.00 | | 197 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 183.00 | 1 632 190.00 | | 1 580 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488.00 | 18 606.00 | | 9 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 394.00 | 2 067 777.00 | | 2 648 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 669.00 | 713 249.00 | | 706 669.00 |
EA Autres dettes | 41 107.00 | 50 108.00 | | 41 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 658.00 | 2 849 741.00 | | 3 405 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 842.00 | 4 481 931.00 | | 4 985 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 658.00 | 2 849 741.00 | | 3 405 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 458 329.00 | | 3 458 329.00 | 3 458 329.00 |
FG Production vendue services | 6 574 121.00 | | 6 574 121.00 | 6 574 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 450.00 | | 10 032 450.00 | 10 032 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 416 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 775.00 | |
GE Autres charges | | | 33 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 813 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | 424.00 | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 548.00 | 424.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 789.00 | -424.00 | | -2 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 837.00 | 109 525.00 | | 67 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 131 978.00 | 9 028 307.00 | | 10 131 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933 985.00 | 8 736 654.00 | | 9 933 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 994.00 | 291 653.00 | | 197 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 396.00 | | | 389 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 387 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 213.00 | | | 370 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 978.00 | 24 775.00 | 34 324.00 | 60 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 978.00 | 24 775.00 | 34 324.00 | 60 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 978.00 | 24 775.00 | 34 324.00 | 60 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 775.00 | 34 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648 394.00 | 2 648 394.00 | | 2 648 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 950.00 | 211 950.00 | | 211 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 258.00 | 161 258.00 | | 161 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 589.00 | | | 2 724 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
VB T. V. A. | 322 507.00 | | | 322 507.00 |
VC Groupe et associés | 136 432.00 | | | 136 432.00 |
VI Groupe et associés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 441.00 | 3 252 058.00 | 17 383.00 | 3 269 441.00 |
VW T.V.A. | 333 461.00 | 333 461.00 | | 333 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 658.00 | 3 405 658.00 | | 3 405 658.00 |