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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 449.00 | 2 039.00 | 52 410.00 | 54 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 203.00 | 2 039.00 | 437 164.00 | 439 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 772.00 | 57 536.00 | 2 757 235.00 | 2 814 772.00 |
BZ Autres créances | 457 113.00 | | 457 113.00 | 457 113.00 |
CF Disponibilités | 580 082.00 | | 580 082.00 | 580 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 967.00 | 57 536.00 | 3 794 430.00 | 3 851 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 170.00 | 59 575.00 | 4 231 595.00 | 4 291 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 421 383.00 | 1 373 390.00 | | 421 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 951.00 | 197 994.00 | | 240 951.00 |
DL TOTAL (I) | 671 135.00 | 1 580 183.00 | | 671 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 9 488.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 804.00 | 2 648 394.00 | | 2 767 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 995.00 | 706 669.00 | | 735 995.00 |
EA Autres dettes | 56 029.00 | 41 107.00 | | 56 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 460.00 | 3 405 658.00 | | 3 560 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 595.00 | 4 985 842.00 | | 4 231 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 460.00 | 3 405 658.00 | | 3 560 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 940 101.00 | 56 976.00 | 3 997 077.00 | 3 940 101.00 |
FG Production vendue services | 7 684 579.00 | | 7 684 579.00 | 7 684 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 681.00 | 56 976.00 | 11 681 657.00 | 11 624 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 765 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 434 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 221.00 | 58 625.00 | | 63 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 759.00 | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | 759.00 | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 3 548.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 3 548.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | -2 789.00 | | 2 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 694.00 | 67 837.00 | | 92 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 771 337.00 | 10 131 978.00 | | 11 771 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 385.00 | 9 933 985.00 | | 11 530 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 951.00 | 197 994.00 | | 240 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 596.00 | | 54 607.00 | 387 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 439 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 213.00 | | | 370 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | 158.00 | 17 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 039.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 039.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 429.00 | 16 786.00 | 10 679.00 | 51 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 429.00 | 16 786.00 | 10 679.00 | 51 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 429.00 | 16 786.00 | 10 679.00 | 51 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 786.00 | 10 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 804.00 | 2 767 804.00 | | 2 767 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 692.00 | 228 692.00 | | 228 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 433.00 | 172 433.00 | | 172 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 789.00 | | | 2 745 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
VB T. V. A. | 359 130.00 | | | 359 130.00 |
VC Groupe et associés | 88 598.00 | | | 88 598.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 286 426.00 | 3 271 885.00 | 14 541.00 | 3 286 426.00 |
VW T.V.A. | 332 445.00 | 332 445.00 | | 332 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 460.00 | 3 560 460.00 | | 3 560 460.00 |