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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 845.00 | 29 843.00 | 1 002.00 | 30 845.00 |
AH Fonds commercial | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 734.00 | 1 037 161.00 | 5 573.00 | 1 042 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 046.00 | 587 097.00 | 211 949.00 | 799 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 395.00 | 1 654 101.00 | 606 295.00 | 2 260 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 795 373.00 | 115 940.00 | 5 679 433.00 | 5 795 373.00 |
BZ Autres créances | 774 342.00 | | 774 342.00 | 774 342.00 |
CF Disponibilités | 1 494 779.00 | | 1 494 779.00 | 1 494 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 064 471.00 | 115 940.00 | 7 948 531.00 | 8 064 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 866.00 | 1 770 040.00 | 8 554 826.00 | 10 324 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 446 814.00 | 388 370.00 | | 446 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 472.00 | 258 444.00 | | 635 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 801.00 | 782 329.00 | | 1 217 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 461.00 | 81 813.00 | | 83 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 246.00 | 374.00 | | 62 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 381.00 | 4 168 004.00 | | 6 045 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 059.00 | 1 145 175.00 | | 912 059.00 |
EA Autres dettes | 233 878.00 | 140 004.00 | | 233 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 337 025.00 | 5 535 370.00 | | 7 337 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 826.00 | 6 317 699.00 | | 8 554 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 285 731.00 | 5 487 534.00 | | 7 285 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 618 562.00 | 165 627.00 | 5 784 189.00 | 5 618 562.00 |
FG Production vendue services | 13 469 107.00 | | 13 469 107.00 | 13 469 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 087 669.00 | 165 627.00 | 19 253 296.00 | 19 087 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 715 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 991 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 677 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 851 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 500.00 | 34 021.00 | | 423 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 020.00 | 61 146.00 | | 258 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 020.00 | 61 146.00 | | 258 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 200.00 | 152.00 | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 020.00 | 61 146.00 | | 258 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 220.00 | 61 298.00 | | 271 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | -152.00 | | -13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 239.00 | 101 026.00 | | 234 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 997 281.00 | 13 933 492.00 | | 19 997 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 361 809.00 | 13 675 048.00 | | 19 361 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 472.00 | 258 444.00 | | 635 472.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 145 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 369.00 | | 358 046.00 | 2 160 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 021.00 | 2 260 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 021.00 | 1 841 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 794.00 | | 19 264.00 | 381 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 976.00 | | 336 824.00 | 1 762 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 599.00 | | 1 958.00 | 15 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 322.00 | 61 778.00 | | 1 592 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | 18 262.00 | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 741.00 | 43 516.00 | | 1 580 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 723.00 | 12 571.00 | 21 354.00 | 124 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 723.00 | 12 571.00 | 21 354.00 | 124 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 723.00 | 12 571.00 | 21 354.00 | 124 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 571.00 | 21 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 045 381.00 | 6 045 381.00 | | 6 045 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 224.00 | 284 224.00 | | 284 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 732.00 | 192 732.00 | | 192 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 878.00 | 233 878.00 | | 233 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 389.00 | 5 643 389.00 | | 5 643 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 984.00 | 151 984.00 | | 151 984.00 |
VB T. V. A. | 665 019.00 | 665 019.00 | | 665 019.00 |
VC Groupe et associés | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 416.00 | 32 098.00 | 51 318.00 | 83 416.00 |
VI Groupe et associés | 62 246.00 | 62 246.00 | | 62 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 523.00 | | | 33 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 587 272.00 | 6 569 715.00 | 17 557.00 | 6 587 272.00 |
VW T.V.A. | 411 881.00 | 411 881.00 | | 411 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 337 049.00 | 7 285 731.00 | 51 318.00 | 7 337 049.00 |