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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
AH Fonds commercial | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 534.00 | 1 018 418.00 | 15 116.00 | 1 033 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 827.00 | 454 773.00 | 116 055.00 | 570 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 882.00 | 1 484 772.00 | 516 111.00 | 2 000 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 189.00 | 50 716.00 | 3 676 472.00 | 3 727 189.00 |
BZ Autres créances | 651 577.00 | | 651 577.00 | 651 577.00 |
CF Disponibilités | 590 033.00 | | 590 033.00 | 590 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 799.00 | 50 716.00 | 4 918 083.00 | 4 968 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 969 681.00 | 1 535 488.00 | 5 434 194.00 | 6 969 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 488.00 | 8 000.00 | | 23 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 335.00 | 421 383.00 | | 262 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 069.00 | 240 951.00 | | 665 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 371.00 | 671 135.00 | | 1 061 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 471.00 | 632.00 | | 136 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 548.00 | 2 767 804.00 | | 3 352 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 695.00 | 735 995.00 | | 840 695.00 |
EA Autres dettes | 43 109.00 | 56 029.00 | | 43 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 823.00 | 3 560 460.00 | | 4 372 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 193.00 | 4 231 595.00 | | 5 434 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 823.00 | 3 560 460.00 | | 4 372 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 816 843.00 | 34 771.00 | 4 851 615.00 | 4 816 843.00 |
FG Production vendue services | 8 527 717.00 | | 8 527 717.00 | 8 527 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 344 561.00 | 34 771.00 | 13 379 332.00 | 13 344 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 425 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 479 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 745.00 | 63 221.00 | | 31 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 3 206.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 440.00 | 3 206.00 | | 58 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 776.00 | 1 154.00 | | 2 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 317.00 | 1 154.00 | | 59 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 2 052.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 984.00 | 92 694.00 | | 278 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 484 766.00 | 11 771 337.00 | | 13 484 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 819 697.00 | 11 530 385.00 | | 12 819 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 069.00 | 240 951.00 | | 665 069.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 958.00 | | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 278.00 | | 90 805.00 | 1 967 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 200.00 | 2 000 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 200.00 | 1 604 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 794.00 | | | 381 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 943.00 | | 90 619.00 | 1 570 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 541.00 | | 186.00 | 14 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 948.00 | 80 484.00 | 659.00 | 1 404 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 1 598.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 964.00 | 78 886.00 | 659.00 | 1 394 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 536.00 | 3 889.00 | 10 709.00 | 57 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 536.00 | 3 889.00 | 10 709.00 | 57 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 536.00 | 3 889.00 | 10 709.00 | 57 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 889.00 | 10 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 548.00 | 3 352 548.00 | | 3 352 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 297.00 | 180 297.00 | | 180 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 666 382.00 | 3 666 382.00 | | 3 666 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 807.00 | 60 807.00 | | 60 807.00 |
VB T. V. A. | 516 090.00 | 516 090.00 | | 516 090.00 |
VC Groupe et associés | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
VI Groupe et associés | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 492.00 | 4 378 765.00 | 14 727.00 | 4 393 492.00 |
VW T.V.A. | 403 268.00 | 403 268.00 | | 403 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 823.00 | 4 372 823.00 | | 4 372 823.00 |