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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
AH Fonds commercial | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 734.00 | 1 033 455.00 | 5 280.00 | 1 038 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 242.00 | 547 287.00 | 176 955.00 | 724 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 369.00 | 1 592 322.00 | 568 047.00 | 2 160 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 984.00 | 124 723.00 | 4 118 261.00 | 4 242 984.00 |
BZ Autres créances | 687 345.00 | | 687 345.00 | 687 345.00 |
CF Disponibilités | 944 046.00 | | 944 046.00 | 944 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 375.00 | 124 723.00 | 5 749 652.00 | 5 874 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 744.00 | 1 717 045.00 | 6 317 699.00 | 8 034 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 388 370.00 | 325 856.00 | | 388 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 444.00 | 462 514.00 | | 258 444.00 |
DL TOTAL (I) | 782 329.00 | 923 885.00 | | 782 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 813.00 | 3 425.00 | | 81 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 65 904.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 004.00 | 3 599 799.00 | | 4 168 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 175.00 | 1 112 771.00 | | 1 145 175.00 |
EA Autres dettes | 140 004.00 | 65 147.00 | | 140 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 535 370.00 | 4 847 047.00 | | 5 535 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 317 699.00 | 5 770 931.00 | | 6 317 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 487 534.00 | 4 845 263.00 | | 5 487 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 775.00 | 25 501.00 | 2 774 276.00 | 2 748 775.00 |
FG Production vendue services | 11 061 700.00 | | 11 061 700.00 | 11 061 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 810 475.00 | 25 501.00 | 13 835 976.00 | 13 810 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 872 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 644.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 510 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 021.00 | 44 847.00 | | 34 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 146.00 | 190 150.00 | | 61 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 146.00 | 191 515.00 | | 61 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 3 986.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 146.00 | 190 235.00 | | 61 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 298.00 | 194 221.00 | | 61 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -2 706.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 026.00 | 204 158.00 | | 101 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 933 492.00 | 15 297 172.00 | | 13 933 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 675 048.00 | 14 834 658.00 | | 13 675 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 444.00 | 462 514.00 | | 258 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 145 647.00 | 116 819.00 | | 145 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 350.00 | | 72 305.00 | 2 152 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811.00 | 15 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 285.00 | 2 160 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 474.00 | 1 762 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 794.00 | | | 381 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 727.00 | | 71 724.00 | 1 752 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 829.00 | | 581.00 | 17 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 920.00 | 41 402.00 | | 1 550 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 339.00 | 41 402.00 | | 1 539 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 078.00 | 54 644.00 | | 70 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 078.00 | 54 644.00 | | 70 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 078.00 | 54 644.00 | | 70 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 004.00 | 4 168 004.00 | | 4 168 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 416.00 | 302 416.00 | | 302 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 529.00 | 232 529.00 | | 232 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 4 115 917.00 | 4 115 917.00 | | 4 115 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 067.00 | 127 067.00 | | 127 067.00 |
VB T. V. A. | 525 860.00 | 525 860.00 | | 525 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 751.00 | 31 858.00 | 49 893.00 | 81 751.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
VP Divers | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 947 984.00 | 4 932 385.00 | 15 599.00 | 4 947 984.00 |
VW T.V.A. | 599 195.00 | 599 195.00 | | 599 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 427.00 | 5 487 534.00 | 49 893.00 | 5 537 427.00 |