| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
AH Fonds commercial | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 038 734.00 | 1 026 152.00 | 12 582.00 | 1 038 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 992.00 | 513 187.00 | 200 805.00 | 713 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 350.00 | 1 550 920.00 | 601 430.00 | 2 152 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 026 420.00 | 70 078.00 | 3 956 341.00 | 4 026 420.00 |
BZ Autres créances | 712 303.00 | | 712 303.00 | 712 303.00 |
CF Disponibilités | 500 857.00 | | 500 857.00 | 500 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 580.00 | 70 078.00 | 5 169 502.00 | 5 239 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 930.00 | 1 620 999.00 | 5 770 931.00 | 7 391 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 348.00 | 800.00 | | 2 348.00 |
DG Autres réserves | 325 856.00 | 262 335.00 | | 325 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 514.00 | 665 069.00 | | 462 514.00 |
DL TOTAL (I) | 923 885.00 | 1 061 371.00 | | 923 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 904.00 | 136 471.00 | | 65 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 799.00 | 3 352 548.00 | | 3 599 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 771.00 | 840 695.00 | | 1 112 771.00 |
EA Autres dettes | 65 147.00 | 43 109.00 | | 65 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 047.00 | 4 372 823.00 | | 4 847 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 931.00 | 5 434 193.00 | | 5 770 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 845 263.00 | 4 372 823.00 | | 4 845 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 127 965.00 | | 4 127 965.00 | 4 127 965.00 |
FG Production vendue services | 10 929 614.00 | | 10 929 614.00 | 10 929 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 057 579.00 | | 15 057 579.00 | 15 057 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 104 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 715 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 478 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 572.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 847.00 | 31 745.00 | | 44 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 240.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 150.00 | 57 200.00 | | 190 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 515.00 | 58 440.00 | | 191 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 986.00 | 2 776.00 | | 3 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 235.00 | 56 541.00 | | 190 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 221.00 | 59 317.00 | | 194 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | -877.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 158.00 | 278 984.00 | | 204 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 172.00 | 13 484 766.00 | | 15 297 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 834 658.00 | 12 819 697.00 | | 14 834 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 514.00 | 665 069.00 | | 462 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 819.00 | 958.00 | | 116 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 882.00 | | 341 617.00 | 2 000 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 150.00 | 2 152 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 150.00 | 1 752 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 794.00 | | | 381 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 362.00 | | 338 515.00 | 1 604 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 727.00 | | 3 102.00 | 14 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 772.00 | 66 148.00 | | 1 484 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 191.00 | 66 148.00 | | 1 473 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 716.00 | 19 572.00 | 210.00 | 50 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 716.00 | 19 572.00 | 210.00 | 50 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 716.00 | 19 572.00 | 210.00 | 50 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 572.00 | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 799.00 | 3 599 799.00 | | 3 599 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 299.00 | 305 299.00 | | 305 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UX Autres créances clients | 3 942 378.00 | 3 942 378.00 | | 3 942 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
VB T. V. A. | 572 600.00 | 572 600.00 | | 572 600.00 |
VC Groupe et associés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 903.00 | 31 621.00 | 115 282.00 | 146 903.00 |
VI Groupe et associés | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 552.00 | 4 756 552.00 | | 4 756 552.00 |
VW T.V.A. | 557 395.00 | 557 395.00 | | 557 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 524.00 | 4 875 242.00 | 115 282.00 | 4 990 524.00 |