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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 376.00 | 167 989.00 | 1 386.00 | 169 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 175 764.00 | 20 082.00 | 7 155 682.00 | 7 175 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 739 539.00 | 359 071.00 | 18 380 467.00 | 18 739 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
BZ Autres créances | 305 081.00 | | 305 081.00 | 305 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 387 994.00 | | 387 994.00 | 387 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 356.00 | | 751 356.00 | 751 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 490 895.00 | 359 071.00 | 19 131 823.00 | 19 490 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 175 764.00 | | | 7 175 764.00 |
CU Autres participations | 11 394 398.00 | 171 000.00 | 11 223 398.00 | 11 394 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 13 885 524.00 | | | 13 885 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 622.00 | | | 2 124 622.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 17 742 648.00 | | | 17 742 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 062.00 | 233 265.00 | | 205 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 114.00 | | | 1 290 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 714.00 | 599 418.00 | | 224 714.00 |
EA Autres dettes | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 175.00 | | | 1 389 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 131 823.00 | | | 19 131 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 175.00 | | | 1 389 175.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 259 379.00 | 1 397 151.00 | | 2 259 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 504 784.00 | |
FG Production vendue services | 672 802.00 | | 672 802.00 | 672 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 802.00 | | 672 802.00 | 672 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 537 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 652.00 | | | -4 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 780.00 | | | 2 795 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 158.00 | | | 671 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 622.00 | | | 2 124 622.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 650.00 | 432 895.00 | | 9 650.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 286 676.00 | 1 389 772.00 | | 2 286 676.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 259 379.00 | 1 397 151.00 | | 2 259 379.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 297.00 | 2 421.00 | | 27 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 455 256.00 | | | 17 455 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 570 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 739 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 195.00 | | | 168 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 287 061.00 | | | 17 287 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 649.00 | 341.00 | | 167 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 649.00 | 341.00 | | 167 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 228.00 | 675 228.00 | | 675 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 853.00 | 60 853.00 | | 60 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 272.00 | 629 272.00 | | 629 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 175 764.00 | 7 175 764.00 | | 7 175 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530 598.00 | 7 530 598.00 | | 7 530 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 175.00 | 1 389 175.00 | | 1 389 175.00 |