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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 384.00 | 64.00 | 449.00 |
AH Fonds commercial | | | 266 786.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 049 086.00 | |
AP Constructions | | | 8 941 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 513 234.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 215.00 | 188 135.00 | 1 079.00 | 189 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 78 439.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 915 209.00 | | 11 915 209.00 | 11 915 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100 009.00 | 71 600.00 | 2 028 409.00 | 2 100 009.00 |
BF Prêts | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 057 931.00 | 260 120.00 | 23 797 810.00 | 24 057 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 007.00 | |
BT Marchandises | | | 3 021 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 211.00 | 4 343.00 | 66 868.00 | 71 211.00 |
BZ Autres créances | 494 219.00 | | 494 219.00 | 494 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 3 237 170.00 | | 3 237 170.00 | 3 237 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 815 607.00 | 4 343.00 | 3 811 264.00 | 3 815 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 873 538.00 | 264 463.00 | 27 609 074.00 | 27 873 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 239 051.00 | | | 5 239 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
CU Autres participations | 9 777 770.00 | | 9 777 770.00 | 9 777 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 16 778 569.00 | | | 16 778 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482 297.00 | | | 2 482 297.00 |
DK Provisions réglementées | 134 304.00 | | | 134 304.00 |
DL TOTAL (I) | 21 127 671.00 | | | 21 127 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | 47 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 893.00 | 64 999.00 | | 85 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222 763.00 | | | 3 222 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 276.00 | | | 683 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 650.00 | | | 968 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 249.00 | 19 916.00 | | 19 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481 403.00 | | | 6 481 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 609 074.00 | | | 27 609 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 642 181.00 | | | 3 642 181.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 231 515.00 | 1 930 308.00 | | 4 231 515.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 164.00 | 4 911.00 | | 5 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 917 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 752.00 | |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 485 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 445 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 828 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 369 239.00 | | | 2 369 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 68 358.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369 364.00 | | | 2 369 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351 209.00 | | | 1 351 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 304.00 | | | 80 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438 866.00 | | | 1 438 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930 498.00 | | | 930 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 742.00 | | | 297 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 103.00 | | | 4 927 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 806.00 | | | 2 444 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482 297.00 | | | 2 482 297.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 104 104.00 | -20 343.00 | | 104 104.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 394 249.00 | 1 952 038.00 | | 4 394 249.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 364 636.00 | 1 932 738.00 | | 4 364 636.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 133 121.00 | 2 430.00 | | 133 121.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 231 515.00 | 1 930 308.00 | | 4 231 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 521 241.00 | | 1 646 698.00 | 22 521 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 009.00 | 23 868 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 009.00 | 24 057 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 215.00 | | | 189 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 331 577.00 | | 1 646 698.00 | 22 331 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 475.00 | 10 046.00 | 188 521.00 | 178 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 150.00 | 385.00 | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 240.00 | 9 896.00 | 188 136.00 | 178 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 000.00 | 80 304.00 | | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | 80 304.00 | | 54 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 044.00 | 361 044.00 | | 361 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 151.00 | 451 151.00 | | 451 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843 733.00 | 843 733.00 | | 843 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 915 209.00 | 5 238 773.00 | 6 676 436.00 | 11 915 209.00 |
UP Prêts | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 211.00 | 66 000.00 | 5 211.00 | 71 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222 764.00 | 383 542.00 | 1 852 290.00 | 3 222 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 220.00 | 494 220.00 | | 494 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 560 396.00 | 5 803 749.00 | 6 756 647.00 | 12 560 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481 403.00 | 3 642 182.00 | 1 852 290.00 | 6 481 403.00 |