| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 106 149.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 917 895.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 875 594.00 | |
AP Constructions | | | 7 402 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 585.00 | 188 591.00 | 1 994.00 | 190 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 69 239.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 344 702.00 | 70 000.00 | 13 274 702.00 | 13 344 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100 009.00 | 73 400.00 | 2 026 609.00 | 2 100 009.00 |
BF Prêts | 1 802 842.00 | | 1 802 842.00 | 1 802 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 051 877.00 | 337 440.00 | 22 714 437.00 | 23 051 877.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 539.00 | 4 343.00 | 6 196.00 | 10 539.00 |
BZ Autres créances | 534 850.00 | | 534 850.00 | 534 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 7 501 488.00 | | 7 501 488.00 | 7 501 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 061 564.00 | 4 343.00 | 8 057 221.00 | 8 061 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 113 441.00 | 341 783.00 | 30 771 658.00 | 31 113 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350 100.00 | | | 6 350 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
CU Autres participations | 5 538 290.00 | 5 000.00 | 5 533 290.00 | 5 538 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
DG Autres réserves | 16 947 867.00 | 16 778 570.00 | | 16 947 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389 663.00 | 2 482 297.00 | | 6 389 663.00 |
DK Provisions réglementées | 214 608.00 | 134 304.00 | | 214 608.00 |
DL TOTAL (I) | 25 284 638.00 | 21 127 671.00 | | 25 284 638.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841 037.00 | 3 222 764.00 | | 2 841 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 054.00 | 683 276.00 | | 1 030 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 449.00 | 30 712.00 | | 29 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 090.00 | 968 651.00 | | 304 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 278 000.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 4 001.00 | | 4 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 332.00 | 19 249.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 487 020.00 | 6 481 403.00 | | 5 487 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 771 658.00 | 27 609 075.00 | | 30 771 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 107 068.00 | 3 642 182.00 | | 3 107 068.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 011 787.00 | 4 231 515.00 | | 10 011 787.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 128.00 | -127 957.00 | | 128.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -4.00 | 133 121.00 | | -4.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 124.00 | 5 164.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 297 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 061 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 110 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 899.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 940 862.00 | 2 369 239.00 | | 9 940 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 940 862.00 | 2 369 365.00 | | 9 940 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 532.00 | 7 353.00 | | 29 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 239 871.00 | 1 351 209.00 | | 4 239 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349 707.00 | 1 438 866.00 | | 4 349 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 591 155.00 | 930 499.00 | | 5 591 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 936.00 | 297 742.00 | | 274 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 469 117.00 | 4 927 104.00 | | 11 469 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 079 454.00 | 2 444 806.00 | | 5 079 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389 663.00 | 2 482 297.00 | | 6 389 663.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 36 797.00 | 104 104.00 | | 36 797.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 892 544.00 | -29 613.00 | | 892 544.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 119 239.00 | 4 394 249.00 | | 9 119 239.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 011 783.00 | 4 364 636.00 | | 10 011 783.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4.00 | 133 121.00 | | -4.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 011 787.00 | 4 231 515.00 | | 10 011 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 057 931.00 | | 3 233 817.00 | 24 057 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 239 871.00 | 22 860 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239 871.00 | 23 051 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 215.00 | | 1 370.00 | 189 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 868 267.00 | | 3 232 447.00 | 23 868 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 521.00 | 520.00 | | 188 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | 64.00 | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 136.00 | 455.00 | | 188 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 304.00 | 80 304.00 | | 134 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 304.00 | 80 304.00 | | 134 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 316.00 | 365 316.00 | | 365 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 090.00 | 304 090.00 | | 304 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278 000.00 | 1 278 000.00 | | 1 278 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 344 702.00 | 6 334 497.00 | 7 010 205.00 | 13 344 702.00 |
UP Prêts | 1 802 842.00 | 15 603.00 | 1 787 239.00 | 1 802 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 539.00 | 5 328.00 | 5 211.00 | 10 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 841 037.00 | 461 085.00 | 1 638 667.00 | 2 841 037.00 |
VI Groupe et associés | 664 737.00 | 664 737.00 | | 664 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 342.00 | | | 381 342.00 |
VP Divers | 534 850.00 | 534 850.00 | | 534 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 773 996.00 | 6 896 341.00 | 8 877 655.00 | 15 773 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 487 020.00 | 3 107 068.00 | 1 638 667.00 | 5 487 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |