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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 106 149.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 231 792.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 265.00 | 189 509.00 | 7 756.00 | 197 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 530 761.00 | 249 814.00 | 15 280 947.00 | 15 530 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100 009.00 | 32 400.00 | 5 067 609.00 | 5 100 009.00 |
BF Prêts | 1 808 149.00 | | 1 808 149.00 | 1 808 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 251 173.00 | 478 172.00 | 27 773 000.00 | 28 251 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 5 294 395.00 | | 5 294 395.00 | 5 294 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 172.00 | | 5 353 172.00 | 5 353 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 604 344.00 | 478 172.00 | 33 126 172.00 | 33 604 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 5 538 790.00 | 6 000.00 | 5 532 790.00 | 5 538 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
DG Autres réserves | 22 910 029.00 | 16 947 867.00 | | 22 910 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 786.00 | 6 389 663.00 | | 887 786.00 |
DK Provisions réglementées | 294 912.00 | 214 608.00 | | 294 912.00 |
DL TOTAL (I) | 25 825 228.00 | 25 284 638.00 | | 25 825 228.00 |
DP Provisions pour risques | 78 153.00 | 79 690.00 | | 78 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 153.00 | 79 690.00 | | 78 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 385.00 | 2 841 037.00 | | 2 381 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 697.00 | 1 030 054.00 | | 935 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | 29 449.00 | | 38 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 593.00 | 304 090.00 | | 32 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 896 000.00 | 1 278 000.00 | | 3 896 000.00 |
EA Autres dettes | 17 063.00 | 4 391.00 | | 17 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 17 329.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 300 944.00 | 5 487 020.00 | | 7 300 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 126 172.00 | 30 771 658.00 | | 33 126 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 382 892.00 | 3 107 068.00 | | 5 382 892.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 368 122.00 | 10 011 787.00 | | 1 368 122.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 224.00 | 124.00 | | 224.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 224.00 | 124.00 | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 332 187.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 062 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 940 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 9 940 862.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 29 532.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 239 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 566.00 | 4 349 707.00 | | 81 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 294.00 | 5 591 155.00 | | -81 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 233.00 | 274 936.00 | | 28 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 360.00 | 11 469 117.00 | | 1 506 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 574.00 | 5 079 454.00 | | 618 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 786.00 | 6 389 663.00 | | 887 786.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 181 669.00 | 892 544.00 | | 1 181 669.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 865 531.00 | 9 119 239.00 | | 1 865 531.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 368 222.00 | 10 011 783.00 | | 1 368 222.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 100.00 | -4.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 051 877.00 | | 5 200 323.00 | 23 051 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 028.00 | 28 053 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028.00 | 28 251 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 585.00 | | 6 680.00 | 190 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 860 843.00 | | 5 193 643.00 | 22 860 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 040.00 | 918.00 | | 189 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 591.00 | 918.00 | | 188 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214 608.00 | 80 304.00 | | 214 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 608.00 | 80 304.00 | | 214 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 590.00 | 369 590.00 | | 369 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 896 000.00 | 3 896 000.00 | | 3 896 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 530 761.00 | 7 460 975.00 | 8 069 785.00 | 15 530 761.00 |
UP Prêts | 1 808 149.00 | 20 910.00 | 1 787 239.00 | 1 808 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 385.00 | 463 333.00 | 1 350 197.00 | 2 381 385.00 |
VI Groupe et associés | 566 107.00 | 566 107.00 | | 566 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 140.00 | | | 459 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 473.00 | 44 473.00 | | 44 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 464 812.00 | 7 532 038.00 | 9 932 774.00 | 17 464 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 300 944.00 | 5 382 893.00 | 1 350 197.00 | 7 300 944.00 |