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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 917.00 | |
AH Fonds commercial | | | 266 786.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 284 092.00 | |
AP Constructions | | | 11 326 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 605 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 525 194.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 8 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 597 122.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 251 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 992 217.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 563.00 | |
BT Marchandises | | | 3 113 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 318 947.00 | |
BZ Autres créances | | | 697 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 120 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 036 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 299 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 176 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 625 593.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 232 732.00 | | | 3 232 732.00 |
CU Autres participations | | | 100 714.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
DG Autres réserves | 15 537 647.00 | 13 885 525.00 | | 15 537 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 830 527.00 | | | 1 830 527.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 459 879.00 | 11 303 281.00 | | 12 459 879.00 |
DO TOTAL (II) | 4 097.00 | 6 048.00 | | 4 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 728.00 | 205 062.00 | | 205 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 588 910.00 | 15 175 976.00 | | 15 588 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 764.00 | 286 280.00 | | 324 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803 501.00 | 5 096 681.00 | | 4 803 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 855.00 | 2 380 386.00 | | 2 095 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 844.00 | 224 714.00 | | 1 930 844.00 |
EA Autres dettes | 177 207.00 | 456 543.00 | | 177 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 583.00 | 21 250.00 | | 20 583.00 |
EC TOTAL (IV) | | 23 641 830.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 625 593.00 | 35 156 221.00 | | 37 625 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 394.00 | | | 3 130 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 166 774.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 994.00 | |
FG Production vendue services | | | 632 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 134 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 738 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 657 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 22 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 981 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 328 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 379 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 560.00 | 37 986.00 | | 279 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 740 353.00 | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 16 800.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 560.00 | 795 139.00 | | 304 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 248.00 | 57 468.00 | | 26 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -146 130.00 | 199 244.00 | | -146 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -119 882.00 | 256 712.00 | | -119 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 442.00 | 538 427.00 | | 424 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 645.00 | 608 118.00 | | 451 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 144.00 | | | 3 096 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 617.00 | | | 1 265 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 830 527.00 | | | 1 830 527.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 83 579.00 | -205 633.00 | | 83 579.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 36 159.00 | 50 427.00 | | 36 159.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 9 650.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 628 959.00 | 2 286 676.00 | | 1 628 959.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 627 180.00 | 2 259 379.00 | | 1 627 180.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 779.00 | 27 297.00 | | 1 779.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 739 539.00 | | | 18 739 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 865 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 036 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 570 163.00 | | | 18 570 163.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 990.00 | 635.00 | | 167 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 990.00 | 549.00 | | 167 990.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 773.00 | 568 773.00 | | 568 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 392.00 | 532 392.00 | | 532 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 641 940.00 | 3 232 733.00 | | 7 641 940.00 |
UX Autres créances clients | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VP Divers | 403 304.00 | | | 403 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 386.00 | 100 386.00 | | 100 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123 013.00 | 3 713 807.00 | 4 409 207.00 | 8 123 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 394.00 | 3 130 394.00 | | 3 130 394.00 |