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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311 353.00 | 1 090 729.00 | 220 623.00 | 1 311 353.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 746 435.00 | 738 138.00 | 8 297.00 | 746 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589 482.00 | 2 177 800.00 | 411 681.00 | 2 589 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 689.00 | 868 605.00 | 99 083.00 | 967 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 633 998.00 | 4 879 274.00 | 754 723.00 | 5 633 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 240.00 | 172 748.00 | 1 063 492.00 | 1 236 240.00 |
BN En cours de production de biens | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 374 921.00 | 281 081.00 | 1 093 840.00 | 1 374 921.00 |
BT Marchandises | 1 692 246.00 | 433 421.00 | 1 258 825.00 | 1 692 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 994.00 | 28 261.00 | 1 102 733.00 | 1 130 994.00 |
BZ Autres créances | 589 567.00 | | 589 567.00 | 589 567.00 |
CF Disponibilités | 564 150.00 | | 564 150.00 | 564 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 832.00 | 915 511.00 | 5 804 320.00 | 6 719 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 830.00 | 5 794 786.00 | 6 559 044.00 | 12 353 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 421 000.00 | 4 421 000.00 | | 4 421 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 476.00 | -1 841 059.00 | | -1 677 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 941.00 | 163 583.00 | | 187 941.00 |
DK Provisions réglementées | 238 819.00 | 170 438.00 | | 238 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 284.00 | 2 913 962.00 | | 3 170 284.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 097.00 | 441 661.00 | | 433 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 653 097.00 | 661 661.00 | | 653 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 159.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 447 409.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 564.00 | 1 392 626.00 | | 1 814 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 308.00 | 810 500.00 | | 793 308.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 32 592.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 662.00 | 2 683 288.00 | | 2 735 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 559 044.00 | 6 258 912.00 | | 6 559 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 735 662.00 | 2 558 288.00 | | 2 735 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005 034.00 | 1 690 116.00 | 5 695 150.00 | 4 005 034.00 |
FD Production vendue biens | 2 661 180.00 | 4 063 960.00 | 6 725 140.00 | 2 661 180.00 |
FG Production vendue services | 1 921 602.00 | 27 674.00 | 1 949 276.00 | 1 921 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 587 816.00 | 5 781 750.00 | 14 369 567.00 | 8 587 816.00 |
FM Production stockée | | | -9 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 444 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 851 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 084 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 255.00 | |
GE Autres charges | | | 42 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 208 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 100.00 | 16 813.00 | | 38 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 262.00 | 800.00 | | 41 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 532.00 | 68 351.00 | | 800 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 795.00 | 69 274.00 | | 841 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 995.00 | 2 510.00 | | 335 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422 975.00 | | | 422 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 307.00 | 218 084.00 | | 124 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883 278.00 | 220 595.00 | | 883 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 483.00 | -151 320.00 | | -41 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 154.00 | 14 082 577.00 | | 15 302 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 114 213.00 | 13 918 994.00 | | 15 114 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 941.00 | 163 583.00 | | 187 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 371.00 | | 156 161.00 | 6 052 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 129.00 | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 812.00 | 571 716.00 | 5 633 998.00 | 2 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 1 315 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812.00 | 161 534.00 | 4 318 455.00 | 2 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 072.00 | | 17 333.00 | 1 299 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 978.00 | | 138 827.00 | 4 343 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 320.00 | | | 409 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 721 304.00 | 306 716.00 | 148 743.00 | 4 721 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 793.00 | 177 989.00 | 1 052.00 | 917 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 510.00 | 128 727.00 | 147 690.00 | 3 803 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 438.00 | 124 307.00 | 55 926.00 | 170 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 661 661.00 | 1 255.00 | 9 819.00 | 661 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 884 091.00 | 26 911.00 | 23 752.00 | 884 091.00 |
6T Sur comptes clients | 16 316.00 | 19 941.00 | 7 996.00 | 16 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 014.00 | 46 852.00 | 776 355.00 | 1 645 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 113.00 | 172 415.00 | 842 100.00 | 2 477 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 107.00 | 41 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 307.00 | 800 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 564.00 | 1 814 564.00 | | 1 814 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 041.00 | 364 041.00 | | 364 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 102.00 | 379 102.00 | | 379 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 731.00 | | | 1 127 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
VC Groupe et associés | 94 118.00 | | | 94 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 544.00 | | | 324 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 911.00 | 1 794 911.00 | | 1 794 911.00 |
VW T.V.A. | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 662.00 | 2 735 662.00 | | 2 735 662.00 |