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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 579.00 | 1 239 261.00 | 319.00 | 1 239 579.00 |
AH Fonds commercial | 574 308.00 | 127 541.00 | 446 767.00 | 574 308.00 |
AN Terrains | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
AP Constructions | 7 465 766.00 | 2 098 452.00 | 5 367 314.00 | 7 465 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 547 796.00 | 2 194 051.00 | 353 745.00 | 2 547 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 458.00 | 584 040.00 | 202 418.00 | 786 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 765 143.00 | 6 243 344.00 | 6 521 799.00 | 12 765 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 875.00 | 239 848.00 | 960 027.00 | 1 199 875.00 |
BN En cours de production de biens | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 020.00 | 170 767.00 | 707 253.00 | 878 020.00 |
BT Marchandises | 3 442 729.00 | 269 390.00 | 3 173 339.00 | 3 442 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 279.00 | 71 063.00 | 3 036 216.00 | 3 107 279.00 |
BZ Autres créances | 142 815.00 | | 142 815.00 | 142 815.00 |
CF Disponibilités | 925 889.00 | | 925 889.00 | 925 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 797 223.00 | 751 068.00 | 9 046 155.00 | 9 797 223.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 565 104.00 | 6 994 412.00 | 15 570 692.00 | 22 565 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330 108.00 | 9 330 108.00 | | 9 330 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 137 587.00 | 3 137 587.00 | | 3 137 587.00 |
DH Report à nouveau | -2 375 497.00 | -2 055 859.00 | | -2 375 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 021 102.00 | -319 638.00 | | -1 021 102.00 |
DK Provisions réglementées | 414 506.00 | 453 535.00 | | 414 506.00 |
DL TOTAL (I) | 9 485 602.00 | 10 545 733.00 | | 9 485 602.00 |
DP Provisions pour risques | 20 738.00 | 20 324.00 | | 20 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 683.00 | 938 200.00 | | 924 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 421.00 | 958 524.00 | | 945 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 306.00 | 1 967 280.00 | | 2 070 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 781.00 | 995 202.00 | | 1 240 781.00 |
EA Autres dettes | 814 657.00 | 451 898.00 | | 814 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 139 670.00 | 4 714 381.00 | | 5 139 670.00 |
ED (V) | | 162.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 570 692.00 | 16 218 799.00 | | 15 570 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 942 300.00 | 1 773 192.00 | 9 715 491.00 | 7 942 300.00 |
FD Production vendue biens | 3 739 050.00 | 2 913 812.00 | 6 652 862.00 | 3 739 050.00 |
FG Production vendue services | 663 650.00 | 19 301.00 | 682 951.00 | 663 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 345 000.00 | 4 706 305.00 | 17 051 304.00 | 12 345 000.00 |
FM Production stockée | | | -112 438.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 132 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 737 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 704 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 353 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 221 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 278 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 611.00 | 91.00 | | 220 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 416.00 | 42 714.00 | | 89 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 028.00 | 57 298.00 | | 310 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | -738.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | 15 237.00 | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 387.00 | 74 007.00 | | 50 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 761.00 | 88 506.00 | | 52 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 267.00 | -31 209.00 | | 257 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500 960.00 | 16 734 333.00 | | 17 500 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 522 062.00 | 17 053 971.00 | | 18 522 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 021 102.00 | -319 638.00 | | -1 021 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 606 062.00 | 641 388.00 | 4 107.00 | 5 606 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324 465.00 | 42 335.00 | | 1 324 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 594.00 | 599 050.00 | 4 107.00 | 4 281 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 958 523.00 | 20 727.00 | 33 840.00 | 958 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 523.00 | 20 727.00 | 33 840.00 | 958 523.00 |