| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 039.00 | 1 134 378.00 | 103 660.00 | 1 238 039.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 616 417.00 | 615 367.00 | 1 049.00 | 616 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 713 226.00 | 2 321 290.00 | 391 936.00 | 2 713 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 076.00 | 494 548.00 | 259 527.00 | 754 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 948.00 | 4 569 584.00 | 786 363.00 | 5 355 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 467.00 | 151 967.00 | 987 499.00 | 1 139 467.00 |
BN En cours de production de biens | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 239.00 | 242 913.00 | 1 045 326.00 | 1 288 239.00 |
BT Marchandises | 2 087 640.00 | 405 816.00 | 1 681 824.00 | 2 087 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 605.00 | 7 926.00 | 1 431 678.00 | 1 439 605.00 |
BZ Autres créances | 480 852.00 | | 480 852.00 | 480 852.00 |
CF Disponibilités | 53 256.00 | | 53 256.00 | 53 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 147.00 | 808 622.00 | 5 772 525.00 | 6 581 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 096.00 | 5 378 207.00 | 6 558 888.00 | 11 937 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 421 000.00 | 4 421 000.00 | | 4 421 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 350.00 | -1 489 535.00 | | -1 298 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 796.00 | 191 184.00 | | 18 796.00 |
DK Provisions réglementées | 361 304.00 | 335 674.00 | | 361 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 502 750.00 | 3 458 323.00 | | 3 502 750.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 42 723.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 413.00 | 419 277.00 | | 369 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 413.00 | 462 000.00 | | 387 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 348.00 | 237 697.00 | | 327 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 741.00 | 1 503 612.00 | | 1 368 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 920.00 | 842 143.00 | | 821 920.00 |
EA Autres dettes | 48 975.00 | 7 411.00 | | 48 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 725.00 | 2 590 864.00 | | 2 668 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 888.00 | 6 511 187.00 | | 6 558 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 641 359.00 | 2 496 705.00 | | 2 641 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 739.00 | 77 276.00 | | 242 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717 711.00 | 1 333 102.00 | 6 050 814.00 | 4 717 711.00 |
FD Production vendue biens | 2 624 851.00 | 4 314 774.00 | 6 939 625.00 | 2 624 851.00 |
FG Production vendue services | 1 846 067.00 | 35 802.00 | 1 881 869.00 | 1 846 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 630.00 | 5 683 678.00 | 14 872 308.00 | 9 188 630.00 |
FM Production stockée | | | 87 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 075 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 710 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 314 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 595.00 | |
GE Autres charges | | | 52 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 011 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 571.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 533.00 | 20 764.00 | | 4 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 485.00 | 1 363.00 | | 4 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 466.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 442.00 | 229 067.00 | | 23 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 927.00 | 234 897.00 | | 27 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 498.00 | 103 683.00 | | 4 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | 22 019.00 | | 3 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 073.00 | 115 921.00 | | 49 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 290.00 | 241 624.00 | | 57 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 363.00 | -6 726.00 | | -29 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 163 712.00 | 15 168 236.00 | | 15 163 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 915.00 | 14 977 051.00 | | 15 144 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 796.00 | 191 184.00 | | 18 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 975 324.00 | | 184 428.00 | 5 975 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 254.00 | 672 550.00 | 5 355 948.00 | 131 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 357.00 | 1 242 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 254.00 | 571 192.00 | 4 113 719.00 | 131 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 633.00 | | 10 763.00 | 1 332 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 501.00 | | 173 665.00 | 4 642 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 044 909.00 | 193 506.00 | 668 831.00 | 5 044 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 227.00 | 48 508.00 | 101 357.00 | 1 191 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853 682.00 | 144 998.00 | 567 474.00 | 3 853 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 741.00 | 1 368 741.00 | | 1 368 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 382.00 | 356 382.00 | | 356 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 123.00 | 378 123.00 | | 378 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 028.00 | 1 437 028.00 | | 1 437 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VB T. V. A. | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 289.00 | 233 289.00 | | 233 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 059.00 | 66 693.00 | 27 366.00 | 94 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 302.00 | 351 302.00 | | 351 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 868.00 | 1 968 868.00 | | 1 968 868.00 |
VW T.V.A. | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 725.00 | 2 641 359.00 | 27 366.00 | 2 668 725.00 |