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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 633.00 | 1 187 227.00 | 141 406.00 | 1 328 633.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 723 795.00 | 718 772.00 | 5 022.00 | 723 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 122.00 | 2 249 491.00 | 450 631.00 | 2 700 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 328.00 | 885 417.00 | 201 910.00 | 1 087 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 975 324.00 | 5 044 909.00 | 930 414.00 | 5 975 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 246.00 | 158 706.00 | 942 540.00 | 1 101 246.00 |
BN En cours de production de biens | 20 848.00 | | 20 848.00 | 20 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 216 523.00 | 229 183.00 | 987 340.00 | 1 216 523.00 |
BT Marchandises | 1 947 947.00 | 369 313.00 | 1 578 634.00 | 1 947 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 701.00 | 27 446.00 | 1 054 255.00 | 1 081 701.00 |
BZ Autres créances | 831 920.00 | | 831 920.00 | 831 920.00 |
CF Disponibilités | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 421.00 | 784 648.00 | 5 580 772.00 | 6 365 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 340 745.00 | 5 829 557.00 | 6 511 187.00 | 12 340 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 421 000.00 | 4 421 000.00 | | 4 421 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 535.00 | -1 677 476.00 | | -1 489 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 184.00 | 187 941.00 | | 191 184.00 |
DK Provisions réglementées | 335 674.00 | 238 819.00 | | 335 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 323.00 | 3 170 284.00 | | 3 458 323.00 |
DP Provisions pour risques | 42 723.00 | 220 000.00 | | 42 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 419 277.00 | 433 097.00 | | 419 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 000.00 | 653 097.00 | | 462 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 697.00 | 37.00 | | 237 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 612.00 | 1 814 564.00 | | 1 503 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 143.00 | 793 308.00 | | 842 143.00 |
EA Autres dettes | 7 411.00 | 2 751.00 | | 7 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 864.00 | 2 735 662.00 | | 2 590 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 187.00 | 6 559 044.00 | | 6 511 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 496 705.00 | 2 736 209.00 | | 2 496 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 276.00 | 584.00 | | 77 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 439 055.00 | 1 329 937.00 | 5 768 993.00 | 4 439 055.00 |
FD Production vendue biens | 2 721 919.00 | 4 460 971.00 | 7 182 890.00 | 2 721 919.00 |
FG Production vendue services | 1 928 983.00 | 29 837.00 | 1 958 821.00 | 1 928 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 089 958.00 | 5 820 746.00 | 14 910 705.00 | 9 089 958.00 |
FM Production stockée | | | -197 983.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 889 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 796 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 764.00 | 38 100.00 | | 20 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 466.00 | 41 262.00 | | 4 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 067.00 | 800 532.00 | | 229 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 897.00 | 841 795.00 | | 234 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 683.00 | 335 995.00 | | 103 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 019.00 | 422 975.00 | | 22 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 921.00 | 124 307.00 | | 115 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 624.00 | 883 278.00 | | 241 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 726.00 | -41 483.00 | | -6 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 168 236.00 | 15 302 154.00 | | 15 168 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 977 051.00 | 15 114 213.00 | | 14 977 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 184.00 | 187 941.00 | | 191 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 633 998.00 | | 428 614.00 | 5 633 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 848.00 | 72 440.00 | 5 975 324.00 | 14 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 848.00 | 72 440.00 | 4 642 501.00 | 14 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 353.00 | | 17 280.00 | 1 315 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 455.00 | | 411 334.00 | 4 318 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879 274.00 | 216 055.00 | 50 421.00 | 4 879 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094 729.00 | 96 497.00 | | 1 094 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 544.00 | 119 558.00 | 50 421.00 | 3 784 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 464.00 | 61 127.00 | 19 067.00 | 170 464.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 097.00 | 32 723.00 | 118 820.00 | 653 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 916.00 | 148 644.00 | 137 887.00 | 891 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 612.00 | 1 503 612.00 | | 1 503 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 993.00 | 341 993.00 | | 341 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 615.00 | 407 615.00 | | 407 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 781.00 | | | 1 078 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 73 248.00 | | | 73 248.00 |
VC Groupe et associés | 341 237.00 | | | 341 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 420.00 | 66 261.00 | 94 159.00 | 160 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 936.00 | | | 165 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 515.00 | | | 130 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 428.00 | | | 358 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 979.00 | | | 70 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 791.00 | 1 984 791.00 | | 1 984 791.00 |
VW T.V.A. | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 864.00 | 2 496 705.00 | 94 159.00 | 2 590 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |