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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 579.00 | 1 192 494.00 | 47 084.00 | 1 239 579.00 |
AH Fonds commercial | 574 308.00 | 51 499.00 | 522 808.00 | 574 308.00 |
AN Terrains | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
AP Constructions | 7 465 766.00 | 1 178 256.00 | 6 287 509.00 | 7 465 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 523.00 | 2 158 680.00 | 529 842.00 | 2 688 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 642.00 | 530 437.00 | 309 204.00 | 839 642.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 959 054.00 | 5 111 369.00 | 7 847 685.00 | 12 959 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038 189.00 | 159 055.00 | 879 134.00 | 1 038 189.00 |
BN En cours de production de biens | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 079 170.00 | 203 070.00 | 876 100.00 | 1 079 170.00 |
BT Marchandises | 2 339 473.00 | 338 154.00 | 2 001 319.00 | 2 339 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 390.00 | 58 733.00 | 3 494 656.00 | 3 553 390.00 |
BZ Autres créances | 488 897.00 | | 488 897.00 | 488 897.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 538.00 | 759 012.00 | 7 809 526.00 | 8 568 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 527 593.00 | 5 870 381.00 | 15 657 211.00 | 21 527 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330 100.00 | 4 421 000.00 | | 9 330 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 554.00 | -1 298 350.00 | | -1 279 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 304.00 | 18 796.00 | | -776 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DK Provisions réglementées | 422 241.00 | 361 304.00 | | 422 241.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729 570.00 | 3 502 750.00 | | 7 729 570.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 931 302.00 | 369 413.00 | | 931 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 302.00 | 387 413.00 | | 949 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 566.00 | 327 348.00 | | 3 117 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 739.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 695.00 | 1 368 741.00 | | 2 200 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 120.00 | 821 920.00 | | 1 006 120.00 |
EA Autres dettes | 621 908.00 | 48 975.00 | | 621 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 338.00 | 2 668 725.00 | | 6 978 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 657 211.00 | 6 558 888.00 | | 15 657 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 544.00 | 2 641 359.00 | | 5 100 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 385.00 | 242 739.00 | | 1 036 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 750 755.00 | 2 402 722.00 | 12 153 477.00 | 9 750 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 753 273.00 | 5 632 606.00 | 8 385 879.00 | 2 753 273.00 |
FG Production vendue services | 1 490 937.00 | 41 759.00 | 1 532 696.00 | 1 490 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 994 966.00 | 8 077 087.00 | 22 072 054.00 | 13 994 966.00 |
FM Production stockée | | | -226 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 075 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 725 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 113 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 302 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 15 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 099.00 | 4 533.00 | | 22 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 887.00 | 23 442.00 | | 46 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 747.00 | 27 927.00 | | 164 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905.00 | 4 498.00 | | 18 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 265.00 | 3 718.00 | | 75 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 824.00 | 49 073.00 | | 522 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 995.00 | 57 290.00 | | 616 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 247.00 | -29 363.00 | | -452 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 277 930.00 | 15 163 712.00 | | 22 277 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 054 235.00 | 15 144 915.00 | | 23 054 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 304.00 | 18 796.00 | | -776 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 569 584.00 | 867 890.00 | 326 105.00 | 4 569 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138 378.00 | 105 616.00 | | 1 138 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 205.00 | 762 272.00 | 326 103.00 | 3 431 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 361 304.00 | 107 824.00 | 46 887.00 | 361 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 304.00 | 107 824.00 | 46 887.00 | 361 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200 695.00 | 2 200 695.00 | | 2 200 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 677.00 | 560 677.00 | | 560 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 450.00 | 337 450.00 | | 337 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 595.00 | 274 595.00 | | 274 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 807 522.00 | 2 807 522.00 | | 2 807 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VB T. V. A. | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 385.00 | 1 036 385.00 | | 1 036 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 081 181.00 | 235 434.00 | 921 989.00 | 2 081 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 271.00 | | | 361 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 994.00 | 312 994.00 | | 312 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 239.00 | 100 239.00 | | 100 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 044.00 | 3 381 044.00 | | 3 381 044.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 598 978.00 | 4 753 231.00 | 921 989.00 | 6 598 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |