| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239 579.00 | 1 234 945.00 | 4 633.00 | 1 239 579.00 |
AH Fonds commercial | 574 308.00 | 89 520.00 | 484 787.00 | 574 308.00 |
AN Terrains | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
AP Constructions | 7 465 766.00 | 1 638 512.00 | 5 827 253.00 | 7 465 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549 465.00 | 2 110 607.00 | 438 858.00 | 2 549 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 953.00 | 532 477.00 | 245 476.00 | 777 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 760 183.00 | 5 606 062.00 | 7 154 121.00 | 12 760 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 588.00 | 130 852.00 | 874 736.00 | 1 005 588.00 |
BN En cours de production de biens | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 019 877.00 | 168 195.00 | 851 682.00 | 1 019 877.00 |
BT Marchandises | 2 909 723.00 | 375 131.00 | 2 534 592.00 | 2 909 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 237 097.00 | 70 132.00 | 3 166 965.00 | 3 237 097.00 |
BZ Autres créances | 333 711.00 | | 333 711.00 | 333 711.00 |
CF Disponibilités | 1 251 706.00 | | 1 251 706.00 | 1 251 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 806 664.00 | 744 310.00 | 9 062 354.00 | 9 806 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 569 172.00 | 6 350 373.00 | 16 218 799.00 | 22 569 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330 108.00 | 9 330 100.00 | | 9 330 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 137 586.00 | 21 595.00 | | 3 137 586.00 |
DH Report à nouveau | -2 055 858.00 | -1 279 554.00 | | -2 055 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 638.00 | -776 304.00 | | -319 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 493.00 | | |
DK Provisions réglementées | 453 535.00 | 422 241.00 | | 453 535.00 |
DL TOTAL (I) | 10 545 733.00 | 7 729 570.00 | | 10 545 733.00 |
DP Provisions pour risques | 20 323.00 | 18 000.00 | | 20 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 938 200.00 | 931 302.00 | | 938 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 958 523.00 | 949 302.00 | | 958 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 117 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 280.00 | 2 200 695.00 | | 1 967 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 202.00 | 1 006 120.00 | | 995 202.00 |
EA Autres dettes | 451 898.00 | 621 908.00 | | 451 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 380.00 | 6 978 338.00 | | 4 714 380.00 |
ED (V) | 161.00 | | | 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 218 799.00 | 15 657 211.00 | | 16 218 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 714 380.00 | 5 100 544.00 | | 4 714 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 036 385.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 936 404.00 | 2 191 159.00 | 8 127 564.00 | 5 936 404.00 |
FD Production vendue biens | 3 605 618.00 | 4 072 503.00 | 7 678 122.00 | 3 605 618.00 |
FG Production vendue services | 622 527.00 | 32 915.00 | 655 442.00 | 622 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 164 550.00 | 6 296 578.00 | 16 461 129.00 | 10 164 550.00 |
FM Production stockée | | | -75 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 598 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 654 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 934 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 735.00 | |
GE Autres charges | | | 50 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 747 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 952.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 099.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 493.00 | 117 860.00 | | 14 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 713.00 | 46 887.00 | | 42 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 297.00 | 164 747.00 | | 57 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -738.00 | 18 905.00 | | -738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 236.00 | 75 265.00 | | 15 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 007.00 | 522 824.00 | | 74 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 506.00 | 616 995.00 | | 88 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 208.00 | -452 247.00 | | -31 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 734 332.00 | 22 277 930.00 | | 16 734 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 053 971.00 | 23 054 235.00 | | 17 053 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 638.00 | -776 304.00 | | -319 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 111 369.00 | 699 951.00 | 205 258.00 | 5 111 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243 994.00 | 80 471.00 | | 1 243 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 867 372.00 | 619 478.00 | 205 257.00 | 3 867 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 241.00 | 74 007.00 | 42 714.00 | 422 241.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 949 302.00 | 29 058.00 | 19 837.00 | 949 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 543.00 | 103 065.00 | 62 551.00 | 1 371 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 280.00 | 1 967 280.00 | | 1 967 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 931.00 | 450 931.00 | | 450 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 898.00 | 451 898.00 | | 451 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 899.00 | 3 199 899.00 | | 3 199 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VB T. V. A. | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 081 181.00 | | | 2 081 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 276.00 | 199 276.00 | | 199 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 831.00 | 111 831.00 | | 111 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603 119.00 | 3 603 119.00 | | 3 603 119.00 |
VW T.V.A. | 105 071.00 | 105 071.00 | | 105 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 380.00 | 4 714 380.00 | | 4 714 380.00 |