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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 525.00 | 16 136.00 | 389.00 | 16 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 398.00 | 21 551.00 | 54 847.00 | 76 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
BN En cours de production de biens | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 944.00 | | 260 944.00 | 260 944.00 |
BZ Autres créances | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
CF Disponibilités | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 866.00 | | 486 866.00 | 486 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 264.00 | 21 551.00 | 541 713.00 | 563 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 242 919.00 | | | 242 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
DL TOTAL (I) | 276 967.00 | | | 276 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 745.00 | | | 264 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 713.00 | | | 541 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 745.00 | | | 264 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 611.00 | | 1 377 611.00 | 1 377 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 611.00 | | 1 377 611.00 | 1 377 611.00 |
FM Production stockée | | | -32 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 953.00 | | | 1 347 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 654.00 | | | 1 327 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 398.00 | | 662.00 | 76 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 76 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 21 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | | 662.00 | 21 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 144.00 | 1 407.00 | 1.00 | 20 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 144.00 | 1 407.00 | 1.00 | 20 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 260 944.00 | | | 260 944.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VC Groupe et associés | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 306.00 | 392 296.00 | 11 010.00 | 403 306.00 |
VW T.V.A. | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 745.00 | 264 745.00 | | 264 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 290.00 | | | 181 290.00 |
ST Autres comptes | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
YT Sous‐traitance | 249 106.00 | | | 249 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 263.00 | | | 109 263.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 876.00 | | | 538 876.00 |