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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 182.00 | 23 213.00 | 3 969.00 | 27 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 917.00 | 28 628.00 | 152 289.00 | 180 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 404.00 | | 209 404.00 | 209 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 321.00 | 28 628.00 | 361 693.00 | 390 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 128 131.00 | | | 128 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 664.00 | | | 201 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 693.00 | | | 361 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 664.00 | | | 166 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 251.00 | | 666.00 | 180 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 931.00 | | 666.00 | 46 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 752.00 | 2 876.00 | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 752.00 | 2 876.00 | | 25 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 5 000.00 | 35 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 094.00 | 118 084.00 | 11 010.00 | 129 094.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 664.00 | 166 664.00 | 35 000.00 | 201 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
ST Autres comptes | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YT Sous‐traitance | 216 876.00 | | | 216 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 661.00 | | | 300 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |