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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 516.00 | 20 338.00 | 6 178.00 | 26 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 251.00 | 25 752.00 | 154 499.00 | 180 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BN En cours de production de biens | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 463.00 | | 176 463.00 | 176 463.00 |
BZ Autres créances | 35 120.00 | | 35 120.00 | 35 120.00 |
CF Disponibilités | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 620.00 | | 257 620.00 | 257 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 871.00 | 25 752.00 | 412 119.00 | 437 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 250 967.00 | | | 250 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 661.00 | | | -90 661.00 |
DL TOTAL (I) | 174 056.00 | | | 174 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 045.00 | | | 133 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 063.00 | | | 238 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 119.00 | | | 412 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 063.00 | | | 238 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 683.00 | | 500 659.00 | 79 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 090.00 | 180 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 46 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | 78 862.00 | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 225.00 | | 21 796.00 | 25 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 400 000.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 030.00 | 2 813.00 | 90.00 | 23 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 030.00 | 2 813.00 | 90.00 | 23 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 176 463.00 | 176 463.00 | | 176 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 171.00 | 212 161.00 | 11 010.00 | 223 171.00 |
VW T.V.A. | 55 282.00 | 55 282.00 | | 55 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 063.00 | 238 063.00 | | 238 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
ST Autres comptes | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
YT Sous‐traitance | 214 913.00 | | | 214 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 587.00 | | | 122 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 063.00 | | | 306 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |