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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 654.00 | 15 985.00 | 669.00 | 16 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 526.00 | 21 399.00 | 55 127.00 | 76 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BN En cours de production de biens | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 889.00 | | 174 889.00 | 174 889.00 |
BZ Autres créances | 115 430.00 | | 115 430.00 | 115 430.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 173.00 | | 411 173.00 | 411 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 699.00 | 21 399.00 | 466 300.00 | 487 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 477.00 | | | 125 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 300.00 | | | 466 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 590.00 | | 1 387 590.00 | 1 387 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 590.00 | | 1 387 590.00 | 1 387 590.00 |
FM Production stockée | | | 29 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 239.00 | | | 1 421 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 178.00 | | | 1 400 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 398.00 | | 717.00 | 76 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 76 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 22 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 940.00 | | 717.00 | 21 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 551.00 | 437.00 | 589.00 | 21 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 551.00 | 437.00 | 589.00 | 21 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 477.00 | 125 477.00 | | 125 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
VC Groupe et associés | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 342.00 | 299 332.00 | 11 010.00 | 310 342.00 |
VW T.V.A. | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 272.00 | 218 272.00 | | 218 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 122.00 | | | 183 122.00 |
ST Autres comptes | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
YT Sous‐traitance | 367 275.00 | | | 367 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 792.00 | | | 258 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 722 365.00 | | | 1 722 365.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 639.00 | | | 656 639.00 |