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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 810.00 | 17 615.00 | 2 195.00 | 19 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 683.00 | 23 030.00 | 56 653.00 | 79 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BN En cours de production de biens | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 956.00 | | 180 956.00 | 180 956.00 |
BZ Autres créances | 151 378.00 | | 151 378.00 | 151 378.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 584.00 | | 433 584.00 | 433 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 267.00 | 23 030.00 | 490 237.00 | 513 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 241 476.00 | | | 241 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 264 717.00 | | | 264 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 368.00 | | | 92 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 520.00 | | | 225 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 237.00 | | | 490 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 671.00 | | | 221 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 045.00 | 985.00 | | 22 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 045.00 | 985.00 | | 22 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VC Groupe et associés | 128 792.00 | 128 792.00 | | 128 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 239.00 | 25 390.00 | 3 850.00 | 29 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 639.00 | 339 629.00 | 11 010.00 | 350 639.00 |
VW T.V.A. | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 520.00 | 221 671.00 | 3 850.00 | 225 520.00 |