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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 810.00 | 16 630.00 | 3 180.00 | 19 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 683.00 | 22 045.00 | 57 638.00 | 79 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 100.00 | | 155 100.00 | 155 100.00 |
BZ Autres créances | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 972.00 | | 437 972.00 | 437 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 654.00 | 22 045.00 | 495 609.00 | 517 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 234 278.00 | | | 234 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
DL TOTAL (I) | 255 226.00 | | | 255 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 609.00 | | | 495 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 684.00 | | 1 251 684.00 | 1 251 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 684.00 | | 1 251 684.00 | 1 251 684.00 |
FM Production stockée | | | -17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 730.00 | | | 1 242 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 532.00 | | | 1 235 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 068.00 | | 3 157.00 | 22 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 399.00 | 646.00 | | 21 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 399.00 | 646.00 | | 21 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 155 100.00 | 155 100.00 | | 155 100.00 |
VB T. V. A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VC Groupe et associés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 371.00 | 348 361.00 | 11 010.00 | 359 371.00 |
VW T.V.A. | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 383.00 | 240 383.00 | | 240 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
ST Autres comptes | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YT Sous‐traitance | 273 965.00 | | | 273 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 522.00 | | | 163 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 445.00 | | | 541 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |