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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
AN Terrains | 6 977.00 | 4 503.00 | 2 474.00 | 6 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 164.00 | 347 944.00 | 26 221.00 | 374 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 133.00 | 386 953.00 | 176 180.00 | 563 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 979.00 | 1 489 429.00 | 205 550.00 | 1 694 979.00 |
BP En cours de production de services | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BT Marchandises | 6 242 654.00 | 337 251.00 | 5 905 403.00 | 6 242 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 855 198.00 | 101 151.00 | 2 754 047.00 | 2 855 198.00 |
BZ Autres créances | 620 611.00 | | 620 611.00 | 620 611.00 |
CF Disponibilités | 716 556.00 | | 716 556.00 | 716 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 463 759.00 | 438 402.00 | 10 025 357.00 | 10 463 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 158 738.00 | 1 927 831.00 | 10 230 907.00 | 12 158 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 800.00 | | | 721 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
DG Autres réserves | 551 678.00 | | | 551 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 251.00 | | | 322 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 450.00 | | | 1 664 450.00 |
DP Provisions pour risques | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 020.00 | | | 969 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 985.00 | | | 6 639 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 600.00 | | | 705 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 454.00 | | | 130 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 446 170.00 | | | 8 446 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 230 907.00 | | | 10 230 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 446 170.00 | | | 8 446 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 072 196.00 | 865 795.00 | 20 937 991.00 | 20 072 196.00 |
FD Production vendue biens | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
FG Production vendue services | 3 037 687.00 | 299 416.00 | 3 337 103.00 | 3 037 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 131 889.00 | 1 165 211.00 | 24 297 100.00 | 23 131 889.00 |
FM Production stockée | | | 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 036 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 076 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 372 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372 163.00 | |
GE Autres charges | | | 62 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 492 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 558.00 | | | 26 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 271.00 | | | 66 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 139 009.00 | | | 25 139 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 816 759.00 | | | 24 816 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 251.00 | | | 322 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 467.00 | | 89 512.00 | 1 605 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 030.00 | | | 750 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 763.00 | | 89 512.00 | 854 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 535.00 | 43 936.00 | 41 184.00 | 117 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 277.00 | 337 251.00 | 296 277.00 | 296 277.00 |
6T Sur comptes clients | 141 132.00 | 34 913.00 | 74 893.00 | 141 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 409.00 | 372 163.00 | 371 170.00 | 437 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 944.00 | 416 099.00 | 412 354.00 | 554 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 985.00 | 6 639 985.00 | | 6 639 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 421.00 | 283 421.00 | | 283 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 766.00 | 255 766.00 | | 255 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 454.00 | 130 454.00 | | 130 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 734 282.00 | | | 2 734 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
VB T. V. A. | 450 350.00 | | | 450 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 920 341.00 | 920 341.00 | | 920 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 261.00 | | | 170 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 499 347.00 | 3 377 755.00 | 121 591.00 | 3 499 347.00 |
VW T.V.A. | 87 664.00 | 87 664.00 | | 87 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 446 170.00 | 8 446 170.00 | | 8 446 170.00 |