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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 587.00 | 438 401.00 | 1 088 185.00 | 1 526 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 673.00 | 319 767.00 | 592 906.00 | 912 673.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 590.00 | 1 508 198.00 | 1 761 391.00 | 3 269 590.00 |
BP En cours de production de services | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BT Marchandises | 7 403 883.00 | 507 265.00 | 6 896 618.00 | 7 403 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 774.00 | 76 690.00 | 3 560 084.00 | 3 636 774.00 |
BZ Autres créances | 1 449 990.00 | | 1 449 990.00 | 1 449 990.00 |
CF Disponibilités | 614 462.00 | | 614 462.00 | 614 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 173 701.00 | 583 955.00 | 12 589 746.00 | 13 173 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 443 290.00 | 2 092 153.00 | 14 351 137.00 | 16 443 290.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 800.00 | 721 800.00 | | 721 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 737.00 | 190 382.00 | | 194 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 669.00 | 104 355.00 | | -966 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 102.00 | 2 688 771.00 | | 1 722 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 565.00 | 168 219.00 | | 1 008 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 565.00 | 168 219.00 | | 1 008 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 950.00 | 1 882.00 | | 1 073 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 960.00 | 3 626 153.00 | | 3 501 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 185 003.00 | 9 204 172.00 | | 6 185 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 039.00 | 730 878.00 | | 844 039.00 |
EA Autres dettes | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 435.00 | 15 678.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 620 470.00 | 13 578 763.00 | | 11 620 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 351 137.00 | 16 435 752.00 | | 14 351 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 395 086.00 | 720 885.00 | 26 115 971.00 | 25 395 086.00 |
FD Production vendue biens | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
FG Production vendue services | 3 359 976.00 | 160 359.00 | 3 520 335.00 | 3 359 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 775 814.00 | 881 244.00 | 29 657 058.00 | 28 775 814.00 |
FM Production stockée | | | 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 576 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 014 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 662 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 506.00 | 11 014.00 | | 30 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 090.00 | 48 000.00 | | 19 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 943.00 | 6 159.00 | | 164 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 539.00 | 65 173.00 | | 214 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 10 539.00 | | 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 090.00 | 127 122.00 | | 19 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005 289.00 | 92 680.00 | | 1 005 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025 108.00 | 230 341.00 | | 1 025 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810 569.00 | -165 168.00 | | -810 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 889 377.00 | 34 762 787.00 | | 30 889 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 856 046.00 | 34 658 433.00 | | 31 856 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 669.00 | 104 355.00 | | -966 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 371.00 | | 232 821.00 | 3 061 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678.00 | 23 925.00 | 3 269 589.00 | 678.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 23 925.00 | 2 439 260.00 | 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 132.00 | | | 715 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 041.00 | | 172 821.00 | 2 291 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | 60 000.00 | 20 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 219.00 | 1 005 289.00 | 164 943.00 | 168 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 340.00 | 507 265.00 | 436 340.00 | 436 340.00 |
6T Sur comptes clients | 128 347.00 | 46 361.00 | 98 017.00 | 128 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 687.00 | 553 626.00 | 534 357.00 | 564 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 906.00 | 1 558 914.00 | 699 300.00 | 732 906.00 |