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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
AN Terrains | 5 713.00 | 5 249.00 | 464.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 860.00 | 380 027.00 | 625 833.00 | 1 005 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 535.00 | 460 463.00 | 151 073.00 | 611 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 439.00 | 1 595 770.00 | 797 669.00 | 2 393 439.00 |
BP En cours de production de services | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BT Marchandises | 8 373 564.00 | 333 796.00 | 8 039 768.00 | 8 373 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 206 539.00 | 124 632.00 | 5 081 907.00 | 5 206 539.00 |
BZ Autres créances | 1 244 837.00 | | 1 244 837.00 | 1 244 837.00 |
CF Disponibilités | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 939 773.00 | 458 428.00 | 14 481 345.00 | 14 939 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 333 211.00 | 2 054 198.00 | 15 279 013.00 | 17 333 211.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 800.00 | 721 800.00 | | 721 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
DG Autres réserves | 1 307 482.00 | 870 416.00 | | 1 307 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 900.00 | 437 066.00 | | 482 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 416.00 | 2 101 516.00 | | 2 584 416.00 |
DP Provisions pour risques | 81 698.00 | 82 454.00 | | 81 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 698.00 | 82 454.00 | | 81 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 525.00 | 1 076.00 | | 182 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490 185.00 | 969 694.00 | | 2 490 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 577.00 | 5 228 127.00 | | 8 939 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 526.00 | 880 393.00 | | 875 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 085.00 | 68 717.00 | | 125 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 612 899.00 | 7 148 006.00 | | 12 612 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 279 013.00 | 9 331 976.00 | | 15 279 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 152 783.00 | 1 222 066.00 | 27 374 849.00 | 26 152 783.00 |
FD Production vendue biens | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
FG Production vendue services | 3 678 876.00 | 249 138.00 | 3 928 014.00 | 3 678 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 855 880.00 | 1 471 204.00 | 31 327 084.00 | 29 855 880.00 |
FM Production stockée | | | -220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 310 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 639 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 752 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 662.00 | |
GE Autres charges | | | 12 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 188 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 730.00 | 17 810.00 | | 19 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 138.00 | 41 109.00 | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 868.00 | 58 919.00 | | 24 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | 1 215.00 | | 7 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 382.00 | 3 276.00 | | 4 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 068.00 | 4 491.00 | | 44 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 200.00 | 54 428.00 | | -19 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 803.00 | 63 846.00 | | 76 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 403.00 | 180 284.00 | | 186 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 395 368.00 | 28 437 983.00 | | 32 395 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 912 468.00 | 28 000 917.00 | | 31 912 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 900.00 | 437 066.00 | | 482 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 018.00 | | 681 799.00 | 1 740 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 379.00 | 2 393 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 004.00 | 1 623 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 132.00 | | | 715 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 313.00 | | 681 799.00 | 969 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 235.00 | 68 051.00 | 10 517.00 | 1 538 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 030.00 | | | 750 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 206.00 | 68 051.00 | 10 517.00 | 788 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 454.00 | 4 382.00 | 5 138.00 | 82 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 464 426.00 | 333 796.00 | 464 426.00 | 464 426.00 |
6T Sur comptes clients | 87 145.00 | 77 866.00 | 40 378.00 | 87 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551 571.00 | 411 662.00 | 504 804.00 | 551 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 025.00 | 416 044.00 | 509 942.00 | 634 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 855.00 | 353 855.00 | | 353 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 939 577.00 | 8 939 577.00 | | 8 939 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 424.00 | 365 424.00 | | 365 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 583.00 | 266 583.00 | | 266 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 058 083.00 | 5 058 083.00 | | 5 058 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
VB T. V. A. | 288 739.00 | 288 739.00 | | 288 739.00 |
VC Groupe et associés | 589 670.00 | 589 670.00 | | 589 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 525.00 | 182 525.00 | | 182 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 330.00 | 2 136 330.00 | | 2 136 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 918.00 | 130 918.00 | | 130 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 429.00 | 366 429.00 | | 366 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 865.00 | 6 345 109.00 | 148 756.00 | 6 493 865.00 |
VW T.V.A. | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 612 899.00 | 12 612 899.00 | | 12 612 899.00 |