| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 443.00 | 270 600.00 | 1 264 843.00 | 1 535 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 921.00 | 189 654.00 | 565 267.00 | 754 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 371.00 | 1 210 284.00 | 1 851 088.00 | 3 061 371.00 |
BP En cours de production de services | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
BT Marchandises | 9 239 432.00 | 436 340.00 | 8 803 092.00 | 9 239 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 107.00 | 128 347.00 | 3 543 760.00 | 3 672 107.00 |
BZ Autres créances | 1 587 894.00 | | 1 587 894.00 | 1 587 894.00 |
CF Disponibilités | 603 484.00 | | 603 484.00 | 603 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 149 352.00 | 564 687.00 | 14 584 665.00 | 15 149 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 210 722.00 | 1 774 970.00 | 16 435 752.00 | 18 210 722.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 800.00 | 721 800.00 | | 721 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 307 482.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 382.00 | | | 190 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 355.00 | 482 900.00 | | 104 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 771.00 | 2 584 416.00 | | 2 688 771.00 |
DP Provisions pour risques | 168 219.00 | 81 698.00 | | 168 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 219.00 | 81 698.00 | | 168 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 182 525.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 626 153.00 | 2 490 185.00 | | 3 626 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 204 172.00 | 8 939 577.00 | | 9 204 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 878.00 | 875 526.00 | | 730 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 678.00 | 125 085.00 | | 15 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 578 762.00 | 12 612 899.00 | | 13 578 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 435 752.00 | 15 279 013.00 | | 16 435 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 859 222.00 | 724 353.00 | 29 583 575.00 | 28 859 222.00 |
FD Production vendue biens | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
FG Production vendue services | 3 998 247.00 | 192 317.00 | 4 190 564.00 | 3 998 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 880 045.00 | 916 670.00 | 33 796 715.00 | 32 880 045.00 |
FM Production stockée | | | -602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 652 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 801 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 585.00 | |
GE Autres charges | | | 36 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 274 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 014.00 | 19 730.00 | | 11 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 159.00 | 5 138.00 | | 6 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 173.00 | 24 868.00 | | 65 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 539.00 | 7 199.00 | | 10 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 122.00 | 32 487.00 | | 127 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 680.00 | 4 382.00 | | 92 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 341.00 | 44 068.00 | | 230 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 168.00 | -19 200.00 | | -165 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 186 403.00 | | 7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 762 787.00 | 32 395 369.00 | | 34 762 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 658 433.00 | 31 912 468.00 | | 34 658 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 355.00 | 482 900.00 | | 104 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 438.00 | | 1 250 521.00 | 2 393 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 588.00 | 3 061 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 588.00 | 2 291 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 132.00 | | | 715 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 109.00 | | 1 250 521.00 | 1 623 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 595 769.00 | 197 102.00 | 582 588.00 | 1 595 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 132.00 | | | 715 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 740.00 | 197 102.00 | 582 588.00 | 845 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 698.00 | 92 680.00 | 6 159.00 | 81 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 796.00 | 436 340.00 | 333 796.00 | 333 796.00 |
6T Sur comptes clients | 124 632.00 | 112 245.00 | 108 530.00 | 124 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 428.00 | 548 585.00 | 442 326.00 | 458 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 127.00 | 641 265.00 | 448 486.00 | 540 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 823.00 | 339 823.00 | | 339 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 204 172.00 | 9 204 172.00 | | 9 204 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 036.00 | 253 036.00 | | 253 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 517 717.00 | 3 517 717.00 | | 3 517 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 390.00 | | 154 390.00 | 154 390.00 |
VB T. V. A. | 345 357.00 | 345 357.00 | | 345 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 880.00 | 1 028 880.00 | | 1 028 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 3 286 330.00 | 3 286 330.00 | | 3 286 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 710.00 | 208 710.00 | | 208 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 577.00 | 5 140 887.00 | 154 690.00 | 5 295 577.00 |
VW T.V.A. | 116 515.00 | 116 515.00 | | 116 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 578 762.00 | 13 578 762.00 | | 13 578 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |