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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 395.00 | 612 499.00 | 972 896.00 | 1 585 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 534.00 | 414 442.00 | 488 092.00 | 902 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 258.00 | 1 776 970.00 | 1 541 288.00 | 3 318 258.00 |
BP En cours de production de services | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
BT Marchandises | 5 541 808.00 | 301 107.00 | 5 240 700.00 | 5 541 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 176.00 | 60 884.00 | 2 958 292.00 | 3 019 176.00 |
BZ Autres créances | 1 218 168.00 | | 1 218 168.00 | 1 218 168.00 |
CF Disponibilités | 2 046 251.00 | | 2 046 251.00 | 2 046 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 897 905.00 | 361 992.00 | 11 535 913.00 | 11 897 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 216 163.00 | 2 138 962.00 | 13 077 201.00 | 15 216 163.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 800.00 | 721 800.00 | | 721 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 1 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 068.00 | 194 737.00 | | 128 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 168.00 | -966 669.00 | | 944 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 270.00 | 1 722 102.00 | | 2 666 270.00 |
DP Provisions pour risques | 493 523.00 | 1 008 565.00 | | 493 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 523.00 | 1 008 565.00 | | 493 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 657.00 | 1 073 950.00 | | 903 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136 862.00 | 3 501 960.00 | | 3 136 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 347.00 | 6 185 003.00 | | 5 118 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 517.00 | 844 039.00 | | 748 517.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 9 084.00 | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | 6 435.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 917 407.00 | 11 620 470.00 | | 9 917 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 077 201.00 | 14 351 137.00 | | 13 077 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 615 372.00 | 739 029.00 | 28 354 401.00 | 27 615 372.00 |
FD Production vendue biens | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
FG Production vendue services | 3 950 407.00 | 177 458.00 | 4 127 865.00 | 3 950 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 587 163.00 | 916 487.00 | 32 503 650.00 | 31 587 163.00 |
FM Production stockée | | | 9 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 394 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 954 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 862 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 675.00 | |
GE Autres charges | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 757 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 538.00 | 30 506.00 | | 50 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 19 090.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 889.00 | 164 943.00 | | 815 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875 427.00 | 214 539.00 | | 875 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 045.00 | 729.00 | | 139 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 847.00 | 1 005 289.00 | | 300 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 893.00 | 1 025 108.00 | | 439 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 535.00 | -810 568.00 | | 435 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 305 000.00 | 30 889 376.00 | | 34 305 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 360 832.00 | 31 856 046.00 | | 33 360 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 168.00 | -966 669.00 | | 944 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 589.00 | | 87 603.00 | 3 269 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 934.00 | 3 318 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 934.00 | 2 487 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 132.00 | | | 715 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 260.00 | | 87 603.00 | 2 439 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 448.00 | 307 706.00 | 38 934.00 | 823 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 168.00 | 307 706.00 | 38 934.00 | 758 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 565.00 | 300 847.00 | 815 889.00 | 1 008 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 265.00 | 301 107.00 | 507 265.00 | 507 265.00 |
6T Sur comptes clients | 76 690.00 | 29 567.00 | 45 374.00 | 76 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 956.00 | 330 675.00 | 552 639.00 | 583 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 520.00 | 631 522.00 | 1 368 527.00 | 1 592 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 132.00 | 104 132.00 | | 104 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118 347.00 | 5 118 347.00 | | 5 118 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 882.00 | 338 882.00 | | 338 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 902.00 | 209 902.00 | | 209 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 097.00 | 2 946 097.00 | | 2 946 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
VB T. V. A. | 225 522.00 | 225 522.00 | | 225 522.00 |
VC Groupe et associés | 711 200.00 | 711 200.00 | | 711 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 657.00 | 175 086.00 | 685 714.00 | 903 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 032 730.00 | 3 032 730.00 | | 3 032 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 675.00 | 280 675.00 | | 280 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 598.00 | 4 215 220.00 | 133 379.00 | 4 348 598.00 |
VW T.V.A. | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 917 407.00 | 9 188 836.00 | 685 714.00 | 9 917 407.00 |