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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
AH Fonds commercial | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
AN Terrains | 6 977.00 | 5 508.00 | 1 469.00 | 6 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 071.00 | 355 561.00 | 32 510.00 | 388 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 265.00 | 427 136.00 | 147 128.00 | 574 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 018.00 | 1 538 235.00 | 201 782.00 | 1 740 018.00 |
BP En cours de production de services | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BT Marchandises | 5 621 506.00 | 464 426.00 | 5 157 080.00 | 5 621 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 175 565.00 | 87 145.00 | 2 088 420.00 | 2 175 565.00 |
BZ Autres créances | 1 084 609.00 | | 1 084 609.00 | 1 084 609.00 |
CF Disponibilités | 761 268.00 | | 761 268.00 | 761 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 764.00 | 551 571.00 | 9 130 194.00 | 9 681 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 421 782.00 | 2 089 806.00 | 9 331 976.00 | 11 421 782.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 800.00 | 721 800.00 | | 721 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 180.00 | 68 667.00 | | 72 180.00 |
DG Autres réserves | 870 416.00 | 551 678.00 | | 870 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 066.00 | 322 251.00 | | 437 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 516.00 | 1 664 450.00 | | 2 101 516.00 |
DP Provisions pour risques | 82 454.00 | 120 287.00 | | 82 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 454.00 | 120 287.00 | | 82 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 1 111.00 | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 694.00 | 969 020.00 | | 969 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 127.00 | 6 639 985.00 | | 5 228 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 393.00 | 705 600.00 | | 880 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 717.00 | 130 454.00 | | 68 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 006.00 | 8 446 170.00 | | 7 148 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 976.00 | 10 230 907.00 | | 9 331 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 093 832.00 | 938 423.00 | 24 032 255.00 | 23 093 832.00 |
FD Production vendue biens | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
FG Production vendue services | 3 223 299.00 | 267 920.00 | 3 491 219.00 | 3 223 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 339 312.00 | 1 206 343.00 | 27 545 655.00 | 26 339 312.00 |
FM Production stockée | | | 6 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 338 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 338 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 621 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497 677.00 | |
GE Autres charges | | | 23 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 672 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 810.00 | 26 558.00 | | 17 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 109.00 | 41 184.00 | | 41 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 919.00 | 68 164.00 | | 58 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 733.00 | | 1 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276.00 | 43 936.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | 44 669.00 | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 428.00 | 23 495.00 | | 54 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 846.00 | 66 271.00 | | 63 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 284.00 | 158 700.00 | | 180 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 437 984.00 | 25 139 009.00 | | 28 437 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 000 918.00 | 24 816 759.00 | | 28 000 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 066.00 | 322 251.00 | | 437 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 979.00 | | 45 039.00 | 1 694 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 740 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 132.00 | | | 715 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 275.00 | | 25 039.00 | 944 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 20 000.00 | 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 429.00 | 48 806.00 | | 1 489 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 132.00 | | | 715 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 400.00 | 48 806.00 | | 739 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 287.00 | 3 276.00 | 41 109.00 | 120 287.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 251.00 | 464 426.00 | 337 251.00 | 337 251.00 |
6T Sur comptes clients | 101 151.00 | 33 251.00 | 47 258.00 | 101 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 402.00 | 497 677.00 | 384 508.00 | 438 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 558 689.00 | 500 953.00 | 425 617.00 | 558 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228 127.00 | 5 228 127.00 | | 5 228 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 094.00 | 304 094.00 | | 304 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 070.00 | 280 070.00 | | 280 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 717.00 | 68 717.00 | | 68 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 768.00 | | | 2 071 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
VB T. V. A. | 93 898.00 | | | 93 898.00 |
VC Groupe et associés | 220 982.00 | | | 220 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 86.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 946 330.00 | 946 330.00 | | 946 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 561.00 | 84 561.00 | | 84 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 721.00 | | | 665 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 686.00 | 3 183 214.00 | 104 471.00 | 3 287 686.00 |
VW T.V.A. | 211 668.00 | 211 668.00 | | 211 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 006.00 | 7 148 006.00 | | 7 148 006.00 |