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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 261.00 | 18 682.00 | 18 579.00 | 37 261.00 |
AP Constructions | 73 346.00 | 65 580.00 | 7 765.00 | 73 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 936.00 | 207 601.00 | 12 335.00 | 219 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 744.00 | 53 894.00 | 19 850.00 | 73 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 617.00 | 345 757.00 | 84 860.00 | 430 617.00 |
BT Marchandises | 271 404.00 | | 271 404.00 | 271 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 091.00 | 135 710.00 | 1 037 381.00 | 1 173 091.00 |
BZ Autres créances | 172 223.00 | | 172 223.00 | 172 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 190.00 | | 900 190.00 | 900 190.00 |
CF Disponibilités | 1 103 156.00 | | 1 103 156.00 | 1 103 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 726.00 | 135 710.00 | 3 492 016.00 | 3 627 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 343.00 | 481 467.00 | 3 576 876.00 | 4 058 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 970 079.00 | 365 552.00 | | 970 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 339.00 | 604 527.00 | | 562 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 218.00 | 978 879.00 | | 1 541 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 200.00 | 1 589 688.00 | | 958 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 603.00 | 890 066.00 | | 849 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 312.00 | 337 754.00 | | 176 312.00 |
EA Autres dettes | 51 544.00 | 101 050.00 | | 51 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 658.00 | 2 918 558.00 | | 2 035 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 876.00 | 3 897 437.00 | | 3 576 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 658.00 | 2 918 558.00 | | 2 035 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 622 283.00 | 46 644.00 | 7 668 927.00 | 7 622 283.00 |
FG Production vendue services | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 694 939.00 | 46 644.00 | 7 741 583.00 | 7 694 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 954 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 847 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 434.00 | 1 000.00 | | 20 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 314.00 | 349 002.00 | | 343 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 806.00 | 8 858 556.00 | | 7 782 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 466.00 | 8 254 029.00 | | 7 220 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 339.00 | 604 527.00 | | 562 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 191.00 | | 47 426.00 | 383 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 461.00 | | 20 800.00 | 16 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 399.00 | | 26 626.00 | 340 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 923.00 | 22 834.00 | | 322 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 461.00 | 2 221.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 462.00 | 20 613.00 | | 306 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 525.00 | 70 037.00 | 6 852.00 | 72 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 525.00 | 70 037.00 | 6 852.00 | 72 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 525.00 | 70 037.00 | 6 852.00 | 72 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 037.00 | 6 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 603.00 | 849 603.00 | | 849 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 297.00 | | | 1 010 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 793.00 | | | 162 793.00 |
VB T. V. A. | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
VC Groupe et associés | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
VI Groupe et associés | 958 200.00 | 958 200.00 | | 958 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VP Divers | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 306.00 | 1 190 183.00 | 189 123.00 | 1 379 306.00 |
VW T.V.A. | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 658.00 | 2 035 658.00 | | 2 035 658.00 |