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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 261.00 | 25 615.00 | 11 646.00 | 37 261.00 |
AP Constructions | 73 346.00 | 70 553.00 | 2 793.00 | 73 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 936.00 | 213 033.00 | 6 903.00 | 219 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 183.00 | 59 599.00 | 18 584.00 | 78 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 056.00 | 368 800.00 | 66 255.00 | 435 056.00 |
BT Marchandises | 832 386.00 | | 832 386.00 | 832 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 290.00 | 97 828.00 | 1 078 462.00 | 1 176 290.00 |
BZ Autres créances | 183 316.00 | | 183 316.00 | 183 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 481 248.00 | | 481 248.00 | 481 248.00 |
CF Disponibilités | 1 589 008.00 | | 1 589 008.00 | 1 589 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 296.00 | 97 828.00 | 4 187 468.00 | 4 285 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 352.00 | 466 628.00 | 4 253 724.00 | 4 720 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 532 418.00 | 970 079.00 | | 1 532 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 071.00 | 562 339.00 | | 878 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 290.00 | 1 541 218.00 | | 2 419 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 188.00 | 958 200.00 | | 671 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 279.00 | 849 603.00 | | 800 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 434.00 | 176 312.00 | | 257 434.00 |
EA Autres dettes | 105 533.00 | 51 544.00 | | 105 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 434.00 | 2 035 658.00 | | 1 834 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 253 724.00 | 3 576 876.00 | | 4 253 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 434.00 | 2 035 658.00 | | 1 834 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 155 501.00 | 61 663.00 | 8 217 164.00 | 8 155 501.00 |
FG Production vendue services | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 627.00 | 61 663.00 | 8 284 290.00 | 8 222 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 338 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 376.00 | |
GE Autres charges | | | 39 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 948 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 380 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | 20 434.00 | | 3 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 50.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 50.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 974.00 | 50.00 | | 9 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 160.00 | 343 314.00 | | 512 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 420.00 | 7 782 806.00 | | 8 356 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 478 348.00 | 7 220 466.00 | | 7 478 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 071.00 | 562 339.00 | | 878 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 617.00 | | 4 439.00 | 430 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 025.00 | | 4 439.00 | 367 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 757.00 | 23 043.00 | | 345 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 682.00 | 6 933.00 | | 18 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 075.00 | 16 110.00 | | 327 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 710.00 | 10 376.00 | 48 258.00 | 135 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 710.00 | 10 376.00 | 48 258.00 | 135 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 710.00 | 10 376.00 | 48 258.00 | 135 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 376.00 | 48 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 279.00 | 800 279.00 | | 800 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 442.00 | 155 442.00 | | 155 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 918.00 | | | 1 058 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 373.00 | | | 117 373.00 |
VB T. V. A. | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
VC Groupe et associés | 127 215.00 | | | 127 215.00 |
VI Groupe et associés | 671 188.00 | 671 188.00 | | 671 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 984.00 | 1 265 281.00 | 143 703.00 | 1 408 984.00 |
VW T.V.A. | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 434.00 | 1 834 434.00 | | 1 834 434.00 |