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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 780.00 | 76 281.00 | 13 499.00 | 89 780.00 |
AP Constructions | 125 812.00 | 81 588.00 | 44 224.00 | 125 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 633.00 | 246 979.00 | 9 654.00 | 256 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 287.00 | 139 856.00 | 42 432.00 | 182 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 643.00 | 544 704.00 | 143 938.00 | 688 643.00 |
BT Marchandises | 1 999 877.00 | | 1 999 877.00 | 1 999 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 829.00 | 119 586.00 | 1 191 242.00 | 1 310 829.00 |
BZ Autres créances | 148 302.00 | | 148 302.00 | 148 302.00 |
CF Disponibilités | 2 338 539.00 | | 2 338 539.00 | 2 338 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 236.00 | 119 586.00 | 5 694 649.00 | 5 814 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 878.00 | 664 290.00 | 5 838 588.00 | 6 502 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 786.00 | 532 786.00 | | 532 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 2 130 304.00 | 2 338 292.00 | | 2 130 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 294.00 | 392 011.00 | | 151 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 310.00 | 3 273 016.00 | | 2 824 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 1 319.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 674.00 | 1 549 026.00 | | 2 147 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 998.00 | 559 034.00 | | 626 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 398.00 | 145 170.00 | | 195 398.00 |
EA Autres dettes | 43 652.00 | 56 089.00 | | 43 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 278.00 | 2 310 639.00 | | 3 014 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 588.00 | 5 583 654.00 | | 5 838 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 278.00 | 2 310 639.00 | | 3 014 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 723 864.00 | 79 497.00 | 8 803 361.00 | 8 723 864.00 |
FG Production vendue services | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 739 553.00 | 79 497.00 | 8 819 050.00 | 8 739 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 860 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 646 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 591 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 389.00 | 7 988.00 | | 23 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 421.00 | 34 230.00 | | 5 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 1 350.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 421.00 | 35 580.00 | | 37 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 757.00 | 402.00 | | 8 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 400.00 | 402.00 | | 21 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 021.00 | 35 178.00 | | 16 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 342.00 | 200 292.00 | | 103 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 919 768.00 | 9 063 370.00 | | 8 919 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 474.00 | 8 671 359.00 | | 8 768 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 294.00 | 392 011.00 | | 151 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 170.00 | 15 528.00 | | 12 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 582.00 | | 83 704.00 | 617 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 643.00 | 688 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 643.00 | 564 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 462.00 | | 9 318.00 | 80 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 989.00 | | 74 386.00 | 502 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 107.00 | 33 597.00 | | 511 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 692.00 | 8 590.00 | | 67 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 415.00 | 25 008.00 | | 443 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 352.00 | 11 690.00 | 15 456.00 | 123 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 352.00 | 11 690.00 | 15 456.00 | 123 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 352.00 | 11 690.00 | 15 456.00 | 123 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 690.00 | 15 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 998.00 | 626 998.00 | | 626 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 828.00 | 1 163 828.00 | | 1 163 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 147 674.00 | 2 147 674.00 | | 2 147 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
VP Divers | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 950.00 | 1 362 950.00 | 147 000.00 | 1 509 950.00 |
VW T.V.A. | 108 198.00 | 108 198.00 | | 108 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 278.00 | 3 014 278.00 | | 3 014 278.00 |