| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 264.00 | 62 031.00 | 15 233.00 | 77 264.00 |
AP Constructions | 79 512.00 | 78 879.00 | 634.00 | 79 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 683.00 | 241 649.00 | 17 034.00 | 258 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 105.00 | 107 934.00 | 54 171.00 | 162 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 695.00 | 490 493.00 | 121 202.00 | 611 695.00 |
BT Marchandises | 1 834 483.00 | | 1 834 483.00 | 1 834 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 649.00 | 123 871.00 | 1 583 778.00 | 1 707 649.00 |
BZ Autres créances | 224 341.00 | | 224 341.00 | 224 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 020 519.00 | | 2 020 519.00 | 2 020 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 730.00 | 123 871.00 | 5 692 859.00 | 5 816 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 425.00 | 614 364.00 | 5 814 061.00 | 6 428 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 404.00 | | | 152 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 786.00 | 532 786.00 | | 532 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 800.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 2 244 457.00 | 1 910 490.00 | | 2 244 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 835.00 | 934 070.00 | | 593 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 005.00 | 3 387 170.00 | | 3 381 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494.00 | 2 506.00 | | 2 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 740.00 | 1 038 657.00 | | 1 631 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 910.00 | 1 120 474.00 | | 635 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 302.00 | 186 964.00 | | 107 302.00 |
EA Autres dettes | 55 612.00 | 161 215.00 | | 55 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 057.00 | 2 509 816.00 | | 2 433 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 061.00 | 5 896 986.00 | | 5 814 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 057.00 | 2 509 816.00 | | 2 433 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 562 860.00 | 122 099.00 | 9 684 959.00 | 9 562 860.00 |
FG Production vendue services | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 577 264.00 | 122 099.00 | 9 699 363.00 | 9 577 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 725 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 804 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 414.00 | |
GE Autres charges | | | 13 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 789 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 723.00 | 12 627.00 | | 10 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 635.00 | 21.00 | | 8 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 018.00 | 37 000.00 | | 6 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 653.00 | 37 021.00 | | 14 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 266.00 | -26.00 | | 4 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 972.00 | 21 716.00 | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 238.00 | 21 690.00 | | 13 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | 15 332.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 597.00 | 418 377.00 | | 323 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 748 282.00 | 9 999 830.00 | | 9 748 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 447.00 | 9 065 760.00 | | 9 154 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 835.00 | 934 070.00 | | 593 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 822.00 | 15 768.00 | | 14 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 404.00 | | 69 091.00 | 561 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 611 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 500 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 975.00 | | 16 289.00 | 60 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 298.00 | | 52 802.00 | 466 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 768.00 | 21 553.00 | 9 828.00 | 478 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 263.00 | 5 769.00 | | 56 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 505.00 | 15 784.00 | 9 828.00 | 422 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 985.00 | 27 414.00 | 15 528.00 | 111 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 985.00 | 27 414.00 | 15 528.00 | 111 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 985.00 | 27 414.00 | 15 528.00 | 111 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 414.00 | 15 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 910.00 | 635 910.00 | | 635 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 555 246.00 | 1 555 246.00 | | 1 555 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 404.00 | | 152 404.00 | 152 404.00 |
VB T. V. A. | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 740.00 | 1 631 740.00 | | 1 631 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
VP Divers | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 859.00 | 1 809 325.00 | 186 534.00 | 1 995 859.00 |
VW T.V.A. | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 057.00 | 2 433 057.00 | | 2 433 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |