| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 975.00 | 56 263.00 | 4 712.00 | 60 975.00 |
AP Constructions | 79 512.00 | 78 522.00 | 991.00 | 79 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 133.00 | 238 503.00 | 3 629.00 | 242 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 654.00 | 105 480.00 | 39 173.00 | 144 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 404.00 | 478 768.00 | 82 636.00 | 561 404.00 |
BT Marchandises | 1 967 340.00 | | 1 967 340.00 | 1 967 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 184.00 | 111 985.00 | 1 137 199.00 | 1 249 184.00 |
BZ Autres créances | 336 311.00 | | 336 311.00 | 336 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 048.00 | | 216 048.00 | 216 048.00 |
CF Disponibilités | 2 153 134.00 | | 2 153 134.00 | 2 153 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 926 335.00 | 111 985.00 | 5 814 350.00 | 5 926 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 739.00 | 590 753.00 | 5 896 986.00 | 6 487 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 633.00 | | | 135 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 8 000.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 786.00 | | | 532 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 910 490.00 | 1 532 418.00 | | 1 910 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 070.00 | 878 071.00 | | 934 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 170.00 | 2 419 290.00 | | 3 387 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 657.00 | 671 188.00 | | 1 038 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 474.00 | 800 279.00 | | 1 120 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 964.00 | 257 434.00 | | 186 964.00 |
EA Autres dettes | 161 215.00 | 105 533.00 | | 161 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 816.00 | 1 834 434.00 | | 2 509 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 986.00 | 4 253 724.00 | | 5 896 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 509 816.00 | 1 834 434.00 | | 2 509 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 479 430.00 | 55 877.00 | 9 535 307.00 | 9 479 430.00 |
FG Production vendue services | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 529 075.00 | 55 877.00 | 9 584 952.00 | 9 529 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 776 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 497 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 130.00 | |
GE Autres charges | | | 182 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 600 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 627.00 | 3 206.00 | | 12 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 10 000.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021.00 | 10 000.00 | | 37 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | 26.00 | | -26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 690.00 | 26.00 | | 21 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 332.00 | 9 974.00 | | 15 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 377.00 | 512 160.00 | | 418 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 999 830.00 | 8 356 420.00 | | 9 999 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 065 760.00 | 7 478 348.00 | | 9 065 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 070.00 | 878 071.00 | | 934 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 056.00 | | 150 064.00 | 435 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 716.00 | 561 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 716.00 | 466 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 261.00 | | 23 714.00 | 37 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 464.00 | | 116 550.00 | 371 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330.00 | | 9 800.00 | 26 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 800.00 | 109 968.00 | | 368 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 615.00 | 30 647.00 | | 25 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 185.00 | 79 320.00 | | 343 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 828.00 | 192 946.00 | 178 789.00 | 97 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 828.00 | 192 946.00 | 178 789.00 | 97 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 828.00 | 192 946.00 | 178 789.00 | 97 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 130.00 | 178 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 474.00 | 1 120 474.00 | | 1 120 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 550.00 | 1 113 550.00 | | 1 113 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
VB T. V. A. | 190 228.00 | 190 228.00 | | 190 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 657.00 | 1 038 657.00 | | 1 038 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 943.00 | 1 454 180.00 | 169 763.00 | 1 623 943.00 |
VW T.V.A. | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 816.00 | 2 509 816.00 | | 2 509 816.00 |