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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 462.00 | 67 692.00 | 12 770.00 | 80 462.00 |
AP Constructions | 79 512.00 | 79 117.00 | 395.00 | 79 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 633.00 | 242 930.00 | 13 703.00 | 256 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 844.00 | 121 368.00 | 45 476.00 | 166 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 130.00 | 2.00 | 34 130.00 | 34 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 582.00 | 511 107.00 | 106 475.00 | 617 582.00 |
BT Marchandises | 1 909 628.00 | | 1 909 628.00 | 1 909 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 173.00 | 123 352.00 | 930 820.00 | 1 054 173.00 |
BZ Autres créances | 256 063.00 | | 256 063.00 | 256 063.00 |
CF Disponibilités | 2 369 075.00 | | 2 369 075.00 | 2 369 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 532.00 | 123 352.00 | 5 477 180.00 | 5 600 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 114.00 | 634 459.00 | 5 583 654.00 | 6 218 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 786.00 | 532 786.00 | | 532 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DG Autres réserves | 2 338 292.00 | 2 244 457.00 | | 2 338 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 011.00 | 593 835.00 | | 392 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 016.00 | 3 381 005.00 | | 3 273 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 2 494.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 026.00 | 1 631 740.00 | | 1 549 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 034.00 | 635 910.00 | | 559 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 170.00 | 107 302.00 | | 145 170.00 |
EA Autres dettes | 56 089.00 | 55 612.00 | | 56 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 639.00 | 2 433 057.00 | | 2 310 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 654.00 | 5 814 061.00 | | 5 583 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 639.00 | 2 433 057.00 | | 2 310 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 826 833.00 | 133 964.00 | 8 960 797.00 | 8 826 833.00 |
FG Production vendue services | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 002.00 | 133 964.00 | 8 975 966.00 | 8 842 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 628 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 650.00 | |
GE Autres charges | | | 21 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 988.00 | 10 723.00 | | 7 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 230.00 | 8 635.00 | | 34 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 6 018.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 580.00 | 14 653.00 | | 35 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 4 266.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 13 238.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 178.00 | 1 415.00 | | 35 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 292.00 | 323 597.00 | | 200 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 063 370.00 | 9 748 282.00 | | 9 063 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671 359.00 | 9 154 447.00 | | 8 671 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 011.00 | 593 835.00 | | 392 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 528.00 | 14 822.00 | | 15 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 695.00 | | 9 502.00 | 611 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 617 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 502 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 264.00 | | 3 198.00 | 77 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 300.00 | | 6 304.00 | 500 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 492.00 | 24 229.00 | 3 615.00 | 490 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 031.00 | 5 661.00 | | 62 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 461.00 | 18 569.00 | 3 615.00 | 428 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 871.00 | 21 650.00 | 22 169.00 | 123 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 871.00 | 21 650.00 | 22 169.00 | 123 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 871.00 | 21 650.00 | 22 169.00 | 123 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 650.00 | 22 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 034.00 | 559 034.00 | | 559 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
UX Autres créances clients | 900 503.00 | 900 503.00 | | 900 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 670.00 | | 153 670.00 | 153 670.00 |
VB T. V. A. | 41 435.00 | 41 435.00 | | 41 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 026.00 | 1 549 026.00 | | 1 549 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 432.00 | 107 432.00 | | 107 432.00 |
VP Divers | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 959.00 | 1 168 159.00 | 187 800.00 | 1 355 959.00 |
VW T.V.A. | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 639.00 | 2 310 639.00 | | 2 310 639.00 |