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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 149 408.00 | 18 973.00 | 130 435.00 | 149 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 882.00 | 8 399.00 | 7 483.00 | 15 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 892.00 | 127 203.00 | 844 689.00 | 971 892.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 250.00 | 155 196.00 | 1 117 054.00 | 1 272 250.00 |
BT Marchandises | 1 554 436.00 | | 1 554 436.00 | 1 554 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
BZ Autres créances | 354 205.00 | | 354 205.00 | 354 205.00 |
CF Disponibilités | 1 445 881.00 | | 1 445 881.00 | 1 445 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 845.00 | | 3 606 845.00 | 3 606 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 095.00 | 155 196.00 | 4 723 899.00 | 4 879 095.00 |
CU Autres participations | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 120 939.00 | 1 080 808.00 | | 1 120 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 429.00 | 40 131.00 | | -89 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 510.00 | 1 373 939.00 | | 1 284 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 600.00 | 450 000.00 | | 1 429 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 513.00 | 582 707.00 | | 592 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 249.00 | 1 369 670.00 | | 1 230 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 917.00 | 104 627.00 | | 180 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 222 383.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 4 210.00 | 5 043.00 | | 4 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 390.00 | 2 734 430.00 | | 3 439 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 899.00 | 4 108 369.00 | | 4 723 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 518.00 | 2 284 430.00 | | 2 128 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 434 750.00 | | 4 434 750.00 | 4 434 750.00 |
FG Production vendue services | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 301.00 | | 4 440 301.00 | 4 440 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 788.00 | 2 081.00 | | 2 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | 647.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 121.00 | 60 173.00 | | 11 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 121.00 | 60 173.00 | | 286 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | 6 864.00 | | 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 898.00 | 16 210.00 | | 304 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 555.00 | 23 074.00 | | 305 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 434.00 | 37 099.00 | | -19 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 773 303.00 | 4 275 703.00 | | 4 773 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 732.00 | 4 235 572.00 | | 4 862 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 429.00 | 40 131.00 | | -89 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 914.00 | | 775 430.00 | 813 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196.00 | 134 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 094.00 | 1 272 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 898.00 | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 519.00 | | | 305 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 790.00 | | 755 391.00 | 381 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 605.00 | | 20 038.00 | 126 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 143 710.00 | | 11 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | 143 710.00 | | 10 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 249.00 | 1 230 249.00 | | 1 230 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
UX Autres créances clients | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
VB T. V. A. | 151 243.00 | | | 151 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 600.00 | 118 728.00 | 947 417.00 | 1 429 600.00 |
VI Groupe et associés | 592 513.00 | 592 513.00 | | 592 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
VP Divers | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 005.00 | | | 136 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 531.00 | 606 528.00 | 87 003.00 | 693 531.00 |
VW T.V.A. | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 390.00 | 2 128 518.00 | 947 417.00 | 3 439 390.00 |