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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 149 408.00 | 86 206.00 | 63 202.00 | 149 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 082.00 | 13 981.00 | 9 101.00 | 23 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 855.00 | 587 928.00 | 409 927.00 | 997 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 505.00 | 688 736.00 | 618 768.00 | 1 307 505.00 |
BT Marchandises | 1 735 154.00 | | 1 735 154.00 | 1 735 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 222.00 | | 172 222.00 | 172 222.00 |
BZ Autres créances | 233 539.00 | | 233 539.00 | 233 539.00 |
CF Disponibilités | 1 777 421.00 | | 1 777 421.00 | 1 777 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 465.00 | | 45 465.00 | 45 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 801.00 | | 3 963 801.00 | 3 963 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 306.00 | 688 736.00 | 4 582 570.00 | 5 271 306.00 |
CU Autres participations | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 398.00 | 1 160 913.00 | | 1 394 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 503.00 | 233 485.00 | | 227 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 900.00 | 1 647 398.00 | | 1 874 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 593.00 | 1 089 866.00 | | 847 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 722.00 | 567 914.00 | | 468 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 096.00 | 2 695.00 | | 4 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 713.00 | 1 180 160.00 | | 1 135 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 348.00 | 211 997.00 | | 237 348.00 |
EA Autres dettes | 14 197.00 | 9 106.00 | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 670.00 | 3 061 738.00 | | 2 707 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 570.00 | 4 709 136.00 | | 4 582 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 162.00 | 2 214 145.00 | | 2 104 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 546 659.00 | | 6 546 659.00 | 6 546 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 659.00 | | 6 546 659.00 | 6 546 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 561 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 871 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 359.00 | 9 645.00 | | 14 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | 1 168.00 | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 529.00 | 2 586.00 | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | 2 586.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | -2 077.00 | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 790.00 | 56 195.00 | | 72 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 294.00 | 6 080 006.00 | | 6 577 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 349 792.00 | 5 846 520.00 | | 6 349 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 503.00 | 233 485.00 | | 227 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 105.00 | | 7 400.00 | 1 300 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 945.00 | | 7 400.00 | 1 162 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 539.00 | | | 136 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 087.00 | 167 649.00 | | 521 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 466.00 | 167 649.00 | | 520 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 713.00 | 1 135 713.00 | | 1 135 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 938.00 | 72 938.00 | | 72 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
UX Autres créances clients | 172 222.00 | 172 222.00 | | 172 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 593.00 | 244 086.00 | 603 508.00 | 847 593.00 |
VI Groupe et associés | 468 722.00 | 468 722.00 | | 468 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 273.00 | | | 242 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 835.00 | 157 835.00 | | 157 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 322.00 | 451 227.00 | 89 095.00 | 540 322.00 |
VW T.V.A. | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 573.00 | 2 100 065.00 | 603 508.00 | 2 703 573.00 |