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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 149 408.00 | 63 795.00 | 85 613.00 | 149 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 082.00 | 12 044.00 | 7 038.00 | 19 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 455.00 | 444 627.00 | 549 827.00 | 994 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 105.00 | 521 087.00 | 779 017.00 | 1 300 105.00 |
BT Marchandises | 1 775 040.00 | | 1 775 040.00 | 1 775 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 601.00 | | 135 601.00 | 135 601.00 |
BZ Autres créances | 251 011.00 | | 251 011.00 | 251 011.00 |
CF Disponibilités | 1 602 253.00 | | 1 602 253.00 | 1 602 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 213.00 | | 166 213.00 | 166 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 119.00 | | 3 930 119.00 | 3 930 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 230 224.00 | 521 087.00 | 4 709 136.00 | 5 230 224.00 |
CU Autres participations | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 913.00 | 1 031 510.00 | | 1 160 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 485.00 | 129 403.00 | | 233 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 398.00 | 1 413 913.00 | | 1 647 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 866.00 | 1 310 871.00 | | 1 089 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 914.00 | 580 566.00 | | 567 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 695.00 | 2 640.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 160.00 | 990 025.00 | | 1 180 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 997.00 | 174 018.00 | | 211 997.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | 10 195.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 738.00 | 3 068 315.00 | | 3 061 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 136.00 | 4 482 228.00 | | 4 709 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 145.00 | 1 991 652.00 | | 2 214 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055 582.00 | | 6 055 582.00 | 6 055 582.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055 582.00 | | 6 055 582.00 | 6 055 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 645.00 | 4 831.00 | | 9 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 168.00 | 1 066.00 | | 1 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586.00 | 23 083.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 23 083.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | 31 553.00 | | 4 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 31 553.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 077.00 | -8 470.00 | | -2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 195.00 | -3 000.00 | | 56 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 080 006.00 | 5 398 391.00 | | 6 080 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 520.00 | 5 268 988.00 | | 5 846 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 485.00 | 129 403.00 | | 233 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 409.00 | | 20 696.00 | 1 279 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 340.00 | | 18 604.00 | 1 144 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 447.00 | | 2 092.00 | 134 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 905.00 | 182 183.00 | | 338 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 284.00 | 182 183.00 | | 338 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 160.00 | 1 180 160.00 | | 1 180 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
UX Autres créances clients | 135 601.00 | 135 601.00 | | 135 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 866.00 | 242 273.00 | 826 505.00 | 1 089 866.00 |
VI Groupe et associés | 567 914.00 | 567 914.00 | | 567 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 961.00 | | | 239 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 309.00 | 166 309.00 | | 166 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 213.00 | 166 213.00 | | 166 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 921.00 | 552 826.00 | 89 095.00 | 641 921.00 |
VW T.V.A. | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 043.00 | 2 211 450.00 | 826 505.00 | 3 059 043.00 |