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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 149 408.00 | 41 384.00 | 108 024.00 | 149 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 082.00 | 10 171.00 | 8 911.00 | 19 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 850.00 | 286 729.00 | 689 121.00 | 975 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 409.00 | 338 905.00 | 940 504.00 | 1 279 409.00 |
BT Marchandises | 1 515 090.00 | | 1 515 090.00 | 1 515 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 003.00 | | 119 003.00 | 119 003.00 |
BZ Autres créances | 326 210.00 | | 326 210.00 | 326 210.00 |
CF Disponibilités | 1 536 842.00 | | 1 536 842.00 | 1 536 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | 44 580.00 | 44 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 541 724.00 | | 3 541 724.00 | 3 541 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 133.00 | 338 905.00 | 4 482 228.00 | 4 821 133.00 |
CU Autres participations | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 510.00 | 1 120 939.00 | | 1 031 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 403.00 | -89 429.00 | | 129 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 913.00 | 1 284 510.00 | | 1 413 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 871.00 | 1 429 600.00 | | 1 310 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 566.00 | 592 513.00 | | 580 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 025.00 | 1 230 249.00 | | 990 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 018.00 | 180 917.00 | | 174 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 900.00 | | |
EA Autres dettes | 10 195.00 | 4 210.00 | | 10 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 315.00 | 3 439 390.00 | | 3 068 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 482 228.00 | 4 723 899.00 | | 4 482 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 652.00 | 2 128 518.00 | | 1 991 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 347 445.00 | | 5 347 445.00 | 5 347 445.00 |
FG Production vendue services | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 604.00 | | 5 347 604.00 | 5 347 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | 2 788.00 | | 4 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 066.00 | 1 035.00 | | 1 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 083.00 | 11 121.00 | | 23 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 083.00 | 286 121.00 | | 23 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 553.00 | 657.00 | | 31 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 553.00 | 305 555.00 | | 31 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 470.00 | -19 434.00 | | -8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 391.00 | 4 773 303.00 | | 5 398 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 988.00 | 4 862 732.00 | | 5 268 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 403.00 | -89 429.00 | | 129 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 250.00 | | 7 159.00 | 1 272 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 182.00 | | 7 159.00 | 1 137 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 196.00 | 183 709.00 | | 155 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 575.00 | 183 709.00 | | 154 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 025.00 | 990 025.00 | | 990 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 003.00 | | | 87 003.00 |
UX Autres créances clients | 119 003.00 | | | 119 003.00 |
VB T. V. A. | 129 669.00 | | | 129 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 871.00 | 234 208.00 | 954 545.00 | 1 310 871.00 |
VI Groupe et associés | 580 566.00 | 580 566.00 | | 580 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 608.00 | | | 45 608.00 |
VP Divers | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 017.00 | | | 145 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 796.00 | 489 793.00 | 87 003.00 | 576 796.00 |
VW T.V.A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 675.00 | 1 989 012.00 | 954 545.00 | 3 065 675.00 |