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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 149 408.00 | 131 029.00 | 18 379.00 | 149 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 082.00 | 19 328.00 | 3 754.00 | 23 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 358.00 | 886 047.00 | 154 310.00 | 1 040 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 682.00 | 1 037 025.00 | 315 656.00 | 1 352 682.00 |
BT Marchandises | 1 345 640.00 | | 1 345 640.00 | 1 345 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 306.00 | 3 684.00 | 84 621.00 | 88 306.00 |
BZ Autres créances | 309 938.00 | | 309 938.00 | 309 938.00 |
CF Disponibilités | 3 398 551.00 | | 3 398 551.00 | 3 398 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 243.00 | | 171 243.00 | 171 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 313 679.00 | 3 684.00 | 5 309 994.00 | 5 313 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 666 360.00 | 1 040 709.00 | 5 625 651.00 | 6 666 360.00 |
CU Autres participations | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 697 083.00 | 1 621 900.00 | | 1 697 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 462.00 | 75 183.00 | | 468 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 545.00 | 1 950 083.00 | | 2 418 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 380.00 | 2 136 996.00 | | 1 897 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 243.00 | 458 307.00 | | 424 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 851.00 | -14 123.00 | | -1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 142.00 | 851 564.00 | | 547 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 779.00 | 176 214.00 | | 337 779.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 14 329.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 106.00 | 3 623 286.00 | | 3 207 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 651.00 | 5 573 369.00 | | 5 625 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 469.00 | 1 744 639.00 | | 1 552 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 874 135.00 | | 6 874 135.00 | 6 874 135.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 874 135.00 | | 6 874 135.00 | 6 874 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 089 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 18 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 918.00 | 78 257.00 | | 35 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | 895.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 151.00 | 19 021.00 | | 158 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 381.00 | 5 681 201.00 | | 7 121 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 652 919.00 | 5 606 018.00 | | 6 652 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 462.00 | 75 183.00 | | 468 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 971.00 | | 1 711.00 | 1 350 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 848.00 | | | 1 212 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 502.00 | | 1 711.00 | 137 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 034.00 | 174 991.00 | | 862 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 413.00 | 174 991.00 | | 861 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 684.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 142.00 | 547 142.00 | | 547 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 221.00 | 141 221.00 | | 141 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
UX Autres créances clients | 83 885.00 | 83 885.00 | | 83 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VB T. V. A. | 129 565.00 | 129 565.00 | | 129 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 380.00 | 240 893.00 | 1 656 487.00 | 1 897 380.00 |
VI Groupe et associés | 424 243.00 | 424 243.00 | | 424 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 615.00 | | | 239 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 913.00 | 178 913.00 | | 178 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 243.00 | 171 243.00 | | 171 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 256.00 | 569 487.00 | 91 769.00 | 661 256.00 |
VW T.V.A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 957.00 | 1 552 469.00 | 1 656 487.00 | 3 208 957.00 |