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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AP Constructions | 149 408.00 | 108 618.00 | 40 790.00 | 149 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 082.00 | 16 655.00 | 6 427.00 | 23 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 358.00 | 736 141.00 | 304 217.00 | 1 040 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 971.00 | 862 034.00 | 488 937.00 | 1 350 971.00 |
BT Marchandises | 1 600 522.00 | | 1 600 522.00 | 1 600 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
BZ Autres créances | 315 157.00 | | 315 157.00 | 315 157.00 |
CF Disponibilités | 2 950 833.00 | | 2 950 833.00 | 2 950 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 664.00 | | 168 664.00 | 168 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 165.00 | | 5 103 165.00 | 5 103 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 136.00 | 862 034.00 | 5 592 102.00 | 6 454 136.00 |
CU Autres participations | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 900.00 | 1 394 398.00 | | 1 621 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 183.00 | 227 503.00 | | 75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 083.00 | 1 874 900.00 | | 1 950 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 996.00 | 847 593.00 | | 2 136 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 307.00 | 468 722.00 | | 458 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 394.00 | 4 096.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 564.00 | 1 135 713.00 | | 851 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 214.00 | 237 348.00 | | 176 214.00 |
EA Autres dettes | 15 544.00 | 14 197.00 | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 642 019.00 | 2 707 670.00 | | 3 642 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 102.00 | 4 582 570.00 | | 5 592 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 639.00 | 2 104 162.00 | | 1 744 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 561 380.00 | | 5 561 380.00 | 5 561 380.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 423.00 | | 5 561 423.00 | 5 561 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 257.00 | 14 359.00 | | 78 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 895.00 | 1 083.00 | | 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | 72 790.00 | | 19 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 201.00 | 6 577 294.00 | | 5 681 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 018.00 | 6 349 792.00 | | 5 606 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 183.00 | 227 503.00 | | 75 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 505.00 | | 43 466.00 | 1 307 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 345.00 | | 42 503.00 | 1 170 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 539.00 | | 963.00 | 136 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 736.00 | 173 298.00 | | 688 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 115.00 | 173 298.00 | | 688 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 564.00 | 851 564.00 | | 851 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 058.00 | | 90 058.00 | 90 058.00 |
UX Autres créances clients | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 120 826.00 | 120 826.00 | | 120 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 136 996.00 | 239 616.00 | 1 897 380.00 | 2 136 996.00 |
VI Groupe et associés | 458 307.00 | 458 307.00 | | 458 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 448.00 | 149 448.00 | | 149 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 664.00 | 168 664.00 | | 168 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 868.00 | 551 810.00 | 90 058.00 | 641 868.00 |
VW T.V.A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 624.00 | 1 741 244.00 | 1 897 380.00 | 3 638 624.00 |