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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 146.00 | 36 479.00 | 25 667.00 | 62 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 695.00 | 31 427.00 | 4 268.00 | 35 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 464.00 | 155 040.00 | 80 424.00 | 235 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 297.00 | 222 947.00 | 139 349.00 | 362 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 880.00 | 2 060.00 | 118 820.00 | 120 880.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 148.00 | 2 060.00 | 225 088.00 | 227 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 446.00 | 225 007.00 | 364 438.00 | 589 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
DL TOTAL (I) | 178 944.00 | | | 178 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
EA Autres dettes | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 494.00 | | | 185 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 438.00 | | | 364 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 634.00 | | 552 634.00 | 552 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 634.00 | | 552 634.00 | 552 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 923.00 | | | 582 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 459.00 | | | 552 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 643.00 | | | 351 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 653.00 | | | 322 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 173.00 | 32 733.00 | 54 958.00 | 245 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 173.00 | 32 733.00 | 54 958.00 | 245 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 016.00 | 13 606.00 | 26 410.00 | 40 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 867.00 | 137 877.00 | 28 990.00 | 166 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 494.00 | 159 084.00 | 26 410.00 | 185 494.00 |