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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 967.00 | 52 862.00 | 19 105.00 | 71 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 139.00 | 37 324.00 | 1 814.00 | 39 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 434.00 | 153 590.00 | 35 844.00 | 189 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 531.00 | 243 777.00 | 160 754.00 | 404 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 575.00 | | 85 575.00 | 85 575.00 |
BZ Autres créances | 20 618.00 | 11 202.00 | 9 416.00 | 20 618.00 |
CF Disponibilités | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 373.00 | 11 202.00 | 141 171.00 | 152 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 904.00 | 254 979.00 | 301 925.00 | 556 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 213.00 | | | -28 213.00 |
DL TOTAL (I) | 185 259.00 | | | 185 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
EA Autres dettes | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 925.00 | | | 301 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 352.00 | | 492 352.00 | 492 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 352.00 | | 492 352.00 | 492 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 609.00 | | | 504 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 822.00 | | | 532 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 213.00 | | | -28 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 751.00 | | 84 207.00 | 354 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 427.00 | 404 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 427.00 | 300 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 761.00 | | 9 207.00 | 325 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 989.00 | | 75 000.00 | 28 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 821.00 | 34 129.00 | 31 173.00 | 240 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 821.00 | 34 129.00 | 31 173.00 | 240 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
UX Autres créances clients | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 184.00 | 106 194.00 | 103 989.00 | 210 184.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 666.00 | 58 074.00 | 58 591.00 | 116 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
ST Autres comptes | 186 594.00 | | | 186 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
YT Sous‐traitance | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 897.00 | | | 289 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |