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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 967.00 | 49 317.00 | 22 650.00 | 71 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 139.00 | 36 443.00 | 2 696.00 | 39 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 654.00 | 155 060.00 | 59 593.00 | 214 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 751.00 | 240 821.00 | 113 930.00 | 354 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
BZ Autres créances | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CF Disponibilités | 80 495.00 | | 80 495.00 | 80 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 291.00 | | 208 291.00 | 208 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 043.00 | 240 821.00 | 322 221.00 | 563 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DL TOTAL (I) | 213 472.00 | | | 213 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
EA Autres dettes | 62 979.00 | | | 62 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 221.00 | | | 322 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 124.00 | | 522 124.00 | 522 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 786.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 760.00 | | | 539 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 958.00 | | | 537 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 585.00 | | 2 166.00 | 392 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 28 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 354 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 325 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 595.00 | | 2 166.00 | 358 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 038.00 | 36 786.00 | 35 003.00 | 239 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 038.00 | 36 786.00 | 35 003.00 | 239 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 979.00 | 528.00 | 62 451.00 | 62 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
UX Autres créances clients | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VP Divers | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 519.00 | 120 529.00 | 28 989.00 | 149 519.00 |
VW T.V.A. | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 749.00 | 46 297.00 | 62 451.00 | 108 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
ST Autres comptes | 176 671.00 | | | 176 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
YT Sous‐traitance | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 975.00 | | | 101 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 795.00 | | | 302 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |