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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 146.00 | 39 622.00 | 22 524.00 | 62 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 695.00 | 32 693.00 | 3 002.00 | 35 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 524.00 | 123 025.00 | 65 498.00 | 188 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 812.00 | 195 341.00 | 140 471.00 | 335 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 459.00 | | 99 459.00 | 99 459.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 654.00 | | 177 654.00 | 177 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 466.00 | 195 341.00 | 318 125.00 | 513 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DH Report à nouveau | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 237.00 | | | -39 237.00 |
DL TOTAL (I) | 139 706.00 | | | 139 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
EA Autres dettes | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 418.00 | | | 178 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 125.00 | | | 318 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 831.00 | | 546 831.00 | 546 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 831.00 | | 546 831.00 | 546 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 671.00 | | | 587 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 909.00 | | | 626 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 237.00 | | | -39 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 282.00 | | | 73 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 297.00 | | 32 567.00 | 362 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 052.00 | 335 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 052.00 | 286 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 307.00 | | 12 112.00 | 333 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 989.00 | | 20 455.00 | 28 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 947.00 | 27 756.00 | 55 362.00 | 222 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 947.00 | 27 756.00 | 55 362.00 | 222 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 914.00 | 14 458.00 | 69 455.00 | 83 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
UX Autres créances clients | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 424.00 | 13 733.00 | 12 690.00 | 26 424.00 |
VI Groupe et associés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VP Divers | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 000.00 | 112 010.00 | 28 989.00 | 141 000.00 |
VW T.V.A. | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 418.00 | 96 272.00 | 82 146.00 | 178 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
ST Autres comptes | 225 893.00 | | | 225 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
YT Sous‐traitance | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 679.00 | | | 110 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 633.00 | | | 384 633.00 |